大武口区2016年财政决算草案的报告
| 索引号 | 640202003/2021-09777 | 文号 | 生成日期 | 2017-09-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
一、关于大武口区2016年财政决算草案的报告
二、大武口区财政2016年总决算报表
三、大武口区各党政机关2016年度“三公经费”支出情况的说明
四、大武口区举借债务情况说明
五、2016年财政预算绩效管理总结
六、2016年大武口区财政决算情况说明
关于大武口区2016年财政决算草案的报告
—2017年8月24日在区十届人大常委会第七次会议上
区财政局局长王冬梅
区人大常务委员会：
受区人民政府委托，向区十届人大常委会第七次会议提出2016年财政决算草案报告，请审议。
2016年，我们紧紧围绕既定的目标任务，坚决贯彻区委的决策部署，认真落实区九届人大常委会第三十次会议有关决议，积极应对经济下行压力、结构性减税和财政体制调整等不利因素，推动经济转型，优化支出结构，深化财政改革，降低运行成本，提高服务水平，促进区域经济发展和民生改善，推进大武口区经济社会健康稳定发展。
一、2016年财政决算情况
（一）2016年财政决算收支平衡情况
2016年，我区财政收入来源总计178,233万元，包括：地方一般公共预算收入168,928万元，其中：本级一般公共预算收入31,857万元，返还性和一般性转移支付收入24,689万元，专项转移支付收入33,521万元；债务转贷收入66,243万元，上年结余9,018万元;调入预算稳定调节基金3,600万元。政府性基金收入9,305万元，其中：上级补助收入6,937万元，上年结余2,368万元。
2016年，我区财政总支出157,785万元，包括：上解支出424万元；债务还本支出49,178万元；本级财政支出108,183万元，其中：一般公共预算支出100,097万元，政府性基金支出8,086万元。 收支相抵余额20,448万元。在安排预算稳定调节基金1,857万元后，一般公共预算结余8,307万元，政府性基金结余1,219万元，待偿债置换一般债券结余9,065万元。
（二）2016年财政收入决算情况
一般公共预算收入实现31,857万元，为年度调整预算数的106.19%，同口径增长3.19%，具体收入项目完成情况如下:
—增值税完成5,615万元，为年度调整预算的140.38%，同比增长41.65%;
—营业税完成5,805万元，为年度调整预算的68.29%，同比下降49.04%；
—企业所得税完成1,515万元，为年度调整预算的151.5%，同比增长11.32%；
—个人所得税完成2,040万元，为年度调整预算的81.60%，同比下降20.99%；
—城市维护建设税完成512万元，为年度调整预算的85.33%，同比下降17.68%；
—房产税完成143万元，为年度调整预算的95.33%，同比下降8.33%；
—印花税完成1,534万元，为年度调整预算的85.22%，同比下降12.09%；
—城镇土地使用税完成512万元，为年度调整预算的102.4%，同比增长15.06%；
—土地增值税完成90万元，为年度调整预算的1800%，同比增长1700%；
—车船税完成2,034万元，为年度调整预算的99.46%，同比增长3.09%；
—耕地占用税700万元（清缴以前年度欠税，近几年我区无此项收入）；
—契税完成3,115万元，为年度调整预算的79.87%，同比下降33.64%;
—专项收入完成425万元，为年度调整预算的118.72%，同比增长13.03%；
—行政事业性收费收入完成2,004万元，为年度调整预算的138.97%，同比增长13.09%；
—罚没收入完成684万元，为年度调整预算的171%，同比增长81.43%;
—国有资本经营收入完成1,650万元（国有资产处置）；
—国有资源有偿使用收入完成1,488万元，为年度调整预算的64.7%，同比下降42.15%；
—其他收入完成1,991万元，为年度调整预算的398.2%，同比增长207.73%。
（三）2016年财政支出决算情况
财政支出实现108,183万元。其中：一般公共预算支出100,097万元，政府性基金支出8,086万元，主要支出项目如下：
1.一般公共服务支出5,926万元，占比5%；2.国防和公共安全支出4,730万元,占比4%；3.教育科技文化支出25,038万元，占比23%；4.医疗卫生与计划生育支出5,452万元，占比5%；5.社会保障和就业支出21,293万元，占比20%；6.住房保障支出6,245万元，占比6%；7.城乡基础设施建设维护支出26,251万元，占比25%；8.农林水及节能环保支出7,916万元，占比7%；9.其他支出5,332万元，占比5%。
（四）2016年财政支出预决算差异情况说明
2016年，区本级财政支出决算数为108,183万元，比九届人大第三十次会议调整预算数增加48,374万元，预决算差异主要原因是：一是争取的自治区、市专项资金支出34,555万元，其中，一般公共服务及公共安全1,708万元、教育6,097万元、科学技术和文化体育传媒1,271万元、社会保障和就业4,386万元、医疗卫生2,290万元、节能环保974万元、城乡社区8,094万元、农林水3,768万元、住房保障及商业服务业1,452万元，其他支出4,515万元，以上项目资金是形成财政支出预决算差异的主要原因。二是使用新增地方债收入安排城乡社区建设、住房保障等支出8,000万元、使用增值税返还收入安排政府债务利息等支出1,883万元。三是年初预算未分配到具体科目的“其他支出”预算数，按照执行中实际用途转列相关科目支出。同时，将有结余的科目资金调剂到其他资金短缺科目支出。四是一些年初安排的预算数与执行中实际结算拨付资金存在差异。
二、落实区人大决议和2016年主要工作
2016年，按照区九届人大常委会第三十次会议决议，我区一般公共预算收入30,000万元，实际完成31,857万元，超额完成区人大确定的目标任务。
（一）立足增收节支，增强保障能力
一是加强收入征管，确保全年目标任务完成。加强各部门涉税资源信息共享和管理配合，严格落实收入目标责任制，特别是做好“营改增”后税源调查和收入增减分析，加强重点税源和重点企业的监管，通过摸税源、定措施、抓预测，确保应收尽收。使税收增长与经济增长速度、质量、效益的提高相协调。二是加大争取资金力度，增强可用财力。主动对接上级财政部门，及时掌握资金投向最新动态，紧盯中央、自治区、市投资重点和政策取向，加大项目储备和申报力度，2016年共争取到位各类专项资金11亿元，其中：中央、自治区专项9.6亿元（自治区置换债券资金6亿元），市级专项1.4亿元，完成市下达年度总任务的147%。三是严格控制一般性支出。认真执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，严格控制预算追加，推进节约型政府建设。在“保工资、保运转、保民生”的前提下，不断规范公务开支标准和公务支出行为，2016年行政事业单位运行支出同比下降9.17%，“三公”经费同比下降24%。四是注重资金调度。积极应对收支矛盾不利局面，紧贴民生重点支出、刚性支出、到期还本付息等资金需求，多渠道筹措资金，做好资金调度，加强资金保障。
（二）优化支出结构，加大民生投入
坚持将改善民生作为保增长的根本出发点和落脚点，本着“量力而行、尽力而为”的原则，认真落实保民生、保稳定各项政策措施，着力促进社会和谐稳定。2016年，财政支出用于民生的比例达80%以上。一是推动教科文卫事业发展。投入10,800万元，实施隆湖及周边学校留守儿童“免费午餐”工程、支持学前教育及学前两年资助、补助义务教育阶段公用、偏远学校学生乘车、中小学教师业务培训等经费、组织实施全区中考、普通高考和成人高考等项目及新建舍予园、隆湖五站2所幼儿园，隆湖一站学校节能改造等；投入1,100万元，支持“两馆”免费开放及农村文化建设、开展“送戏下乡”等各类群众文化活动、图书馆管理员招聘、中心会堂运行等项目；投入6,360万元，用于城乡医疗救助、基本公共卫生、独生子女费发放及计划生育政策宣传等。二是完善社会保障体系。投入12,250万元，用于城乡低保、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿养育津贴、高龄津贴、民办养老服务机构运营等支出，共有4,450户11000人受益；投入4,500万元，用于公益性岗位、“三支一扶”、事业单位实习生生活补助、灵活就业人员社保补贴、退伍军人退役安置；投入20,700万元，支持棚户区改造、老旧小区改造等保障性住房支出；投入2,700万元，新建大武口区老年活动中心、扩建大武口区中心敬老院等。三是加大社会公共管理。投入2,672万元，用于消防、治安、禁毒、司法救助等项目；投入2,800万元，实施了兴民村高效节水项目、长丝沟防洪治理和星海镇基础设施建设等；投入7,950万元，推进城市街区巷道改造、城市慢行系统建设、一站大庄点等农村公路建设、太西广场景观改造、道路交通安全整治、节点绿化提升等。四是支持产业发展。投入1,150万元，实施星海镇水产园基础设施建设、村级一事一议项目等；投入6,600万元，支持现代纺织产业园、智能硬件产业园、电子材料产业园等项目建设；投入3,800万元，支持万达广场项目建设、农产品流通体系建设、定点“菜篮子”网点补贴等。
（三）深化财政改革，提升管理水平
一是强化预算管理。开展基本财力保障评价，做好“保工资、保运转、保民生”支出测算和建立长效机制工作；争取自治区提前下达专项资金7,245万元，扩大2016年预算规模。二是建立厉行节约长效机制。严格执行公务支出标准，规范政府收支行为，硬化支出预算约束，大力压缩“三公”经费等行政成本，坚持集中财力优先保障区委重大决策部署实施。对全区49家行政单位“招待费、差旅费、津补贴”支出情况进行了全面检查，督促整改落实、规范管理。三是盘活财政存量资金。建立行政事业单位结转结余资金定期清理机制，全面清理闲置沉淀资金。2016年盘活部门结余结转资金并调整使用828万元，盘活专户结余资金2,567万元，收回3,751万元，按“保基本、保重点”的原则，纳入2017年预算用于安排民生项目支出。四是加强国有资产监管。完成全区行政事业单位资产清查，摸清各单位的“家底”，创新资产管理方式，实现资产动态管理全覆盖，规范政府资产处置行为，强化国有资产收益管理。五是稳步推进政府购买服务。2016年完成政府集中采购项目60批次6,156万元，政府采购项目分散备案1265批次4,034万元，资金节约率达14%。实施的“居家养老”购买服务试点工作面向全国推广。
三、2016年财政运行中的主要问题
2016年我区财政保持了收支平衡，完成区人大确定的工作目标，但在预算执行过程中仍存在以下困难和问题：一是受辖区财政体制、经济波动以及“营改增”结构性减税影响，财政收入总量逐年下降，财政支出依赖于上级转移支付，可用财力极其有限，资金调度压力增大。二是受宏观经济影响，我区煤炭业、房地产两大支柱产业近年来普遍不景气，服务行业尤其是高端餐饮业营业额锐减，导致应纳税额下降，难以对财政收入增长提供有力支撑。三是刚性支出增长过快，保运转压力大，特别是机关事业单位人员工资、养老保险、职业年金和公车补贴增加；政府效能奖、民族团结奖、津补贴和最低工资标准提标，政府性债务付息等资金缺口大，收支矛盾愈加突出。
对于这些困难及2016年财政预算同级审计提出的财政性资金借垫管理不规范、应缴未缴预算收入、地方政府债券资金使用率不高等问题，我们将在今后工作中认真研究，不断完善和改进工作措施，努力加以解决。
主任、副主任、各位委员，2017年，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在社会各界的支持帮助下，迎难而上，真抓实干，努力做好全年的各项财政工作，为加快建设宜业宜居山水园林大武口做出新的更大贡献！
附件：1.2016年大武口区财政收入决算情况表
2.2016年大武口区财政支出决算情况表
附件1
2016年大武口区财政收入决算情况表
单位：万元
科目名称 | 预算数 | 决算数 | ||||
年初 预算数 | 调整 预算数 | 2016年 | 为年度 | 2015年 决算数 | 增减% | |
一般公共预算收入 | 32,000 | 30,000 | 31,857 | 106.19% | 34,682 | ★3.19% |
税收收入 | 27,000 | 25,000 | 23,615 | 94.46% | 28,938 | -18.39% |
增值税 | 4,000 | 4,000 | 5,615 | 140.38% | 3,964 | 41.65% |
营业税 | 10,000 | 8,500 | 5,805 | 68.29% | 11,391 | -49.04% |
企业所得税 | 1,000 | 1,000 | 1,515 | 151.50% | 1,361 | 11.32% |
个人所得税 | 2,500 | 2,500 | 2,040 | 81.60% | 2,582 | -20.99% |
城市维护建设税 | 600 | 600 | 512 | 85.33% | 622 | -17.68% |
房产税 | 150 | 150 | 143 | 95.33% | 156 | -8.33% |
印花税 | 1,800 | 1,800 | 1,534 | 85.22% | 1,745 | -12.09% |
城镇土地使用税 | 500 | 500 | 512 | 102.40% | 445 | 15.06% |
土地增值税 | 5 | 5 | 90 | 1800.00% | 5 | 1700.00% |
车船税 | 2,045 | 2,045 | 2,034 | 99.46% | 1,973 | 3.09% |
耕地占用税 | 700 | |||||
契税 | 4,400 | 3,900 | 3,115 | 79.87% | 4,694 | -33.64% |
非税收入 | 5,000 | 5,000 | 8,242 | 164.84% | 5,744 | 43.49% |
专项收入 | 358 | 358 | 425 | 118.72% | 376 | 13.03% |
教育费附加收入 | 241 | 241 | 219 | 90.87% | 266 | -17.67% |
残疾人保障金收入 | 117 | 117 | 206 | 176.07% | 110 | 87.27% |
行政事业性收费收入 | 1,442 | 1,442 | 2,004 | 138.97% | 1,772 | 13.09% |
罚没收入 | 400 | 400 | 684 | 171.00% | 377 | 81.43% |
国有资本经营收入 | 1,650 | |||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,300 | 2,300 | 1,488 | 64.70% | 2,572 | -42.15% |
其他收入 | 500 | 500 | 1,991 | 398.20% | 647 | 207.73% |
注：★一般公共预算收入增长比率3.19%，为同口径增幅。
附件2
2016年大武口区财政支出决算情况表
单位：万元
科目名称 | 预算数 | 决算数 | ||||
年初 预算数 | 调整 预算数 | 2016年 | 为年度 调整预算% | 2015年 决算数 | 增减% | |
支 出 总 计 | 61,809 | 117,709 | 108,183 | 91.91% | 92,152 | 17.40% |
一般公共预算支出 | 61,809 | 108,404 | 100,097 | 92.34% | 87,073 | 14.96% |
一般公共服务支出 | 4,935 | 6,442 | 5,926 | 91.99% | 6,563 | -9.71% |
国防支出 | 53 | 31 | 31 | 100.00% | 191 | -83.77% |
公共安全支出 | 3,746 | 4,754 | 4,699 | 98.84% | 4,168 | 12.74% |
教育支出 | 16,348 | 23,206 | 22,702 | 97.83% | 22,609 | 0.41% |
科学技术支出 | 105 | 210 | 210 | 100.00% | 265 | -20.75% |
文化体育与传媒支出 | 465 | 2,126 | 2,126 | 100.00% | 984 | 116.06% |
社会保障和就业支出 | 16,726 | 21,442 | 21,291 | 99.30% | 15,823 | 34.56% |
医疗卫生与计划生育支出 | 4,126 | 5,457 | 5,452 | 99.91% | 5,288 | 3.10% |
节能环保支出 | 1,128 | 2,175 | 2,148 | 98.76% | 3,411 | -37.03% |
城乡社区支出 | 7,273 | 20,055 | 18,990 | 94.69% | 14,161 | 34.10% |
农林水支出 | 1,627 | 6,618 | 5,768 | 87.16% | 6,954 | -17.05% |
交通运输支出 | - | 2,000 | 2,000 | 100.00% | ||
资源勘探信息等支出 | 206 | 395 | 395 | 100.00% | 488 | -19.06% |
商业服务业等支出 | 58 | 956 | 842 | 88.08% | 562 | 49.82% |
国土海洋气象等支出 | 43 | 67 | 67 | 100.00% | 34 | 97.06% |
住房保障支出 | 4,310 | 6,245 | 6,245 | 100.00% | 4,599 | 35.79% |
粮油物资储备支出 | 45 | 52 | 52 | 100.00% | 55 | -5.45% |
预备费 | 100 | - | ||||
其他支出 | 515 | 4,319 | 299 | 6.92% | 901 | -66.81% |
债务付息支出 | 1,854 | 854 | 46.06% | 17 | 4923.53% | |
政府性基金预算支出 | - | 9,305 | 8,086 | 86.90% | 5,079 | 59.20% |
教育支出 | - | |||||
社会保障和就业支出 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | ||
城乡社区支出 | 8,052 | 7,261 | 90.18% | 2,894 | 150.90% | |
交通运输支出 | - | 2 | -100.00% | |||
其他支出 | 1,247 | 823 | 66.00% | 2,181 | -62.27% | |
大武口区各党政机关2016年度 “三公经费”支出情况的说明.doc.doc
宁公网安备64020202000016号