2024年度

石嘴山市舍予圆小学

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市舍予圆小学部门概况

一、部门职责

    1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

    2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

    3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

    4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

    5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

    6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

    7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

    8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

    10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

    11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

    12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市舍予圆小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个：

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制44人，在职人数45人，学生人数676人，离退休人员4人。

从预算单位结构看，石嘴山市舍予圆小学部门预算包括：石嘴山市舍予圆小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：石嘴山市舍予圆小学2024年度部门决算公开表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 10,616,162.17  元，支出总计10,616,162.17元。与上年相比，收入总计增加802,814.42  元，增长 8.18  %，主要原因是2024年新增教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目。与上年相比，支出总计增加  802,814.42 元，增长 8.18  %，主要原因是2024年新增教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目资金。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 10,605,171.80  元，其中：财政拨款收入 10,258,689.2  元，占 96.73  %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入 0  元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入 346,482.6  元，占 3.27  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 10,612,063.23  元，其中：基本支出 8,943,948.23  元，占 84.28  %；项目支出 1,668,115  元，占 15.72  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0 %；对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 10,258,689.20  元，支出总计  10,258,689.20 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 995,298.21  元，增长  10.74 %，主要原因是2024年新增教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加 995,298.21  元，增长 10.74  %，主要原因是2024年校园暖管、水路维修改造资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10,258,689.20 

元，占本年支出合计的  96.67 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  995,298.21 元，增长  10.74 %，主要原因是2024年2024年校园暖管、水路维修改造资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 10,258,689.20  元，主要用于以下方面：教育（205）支出 7,675,031.34 元，占  74.81   %；社会保障和就业（208）支出 1,323,161.99 元，占 12.9 %；卫生健康（210）支出 344,506.87 元，占 3.36  %；住房保障（221）支出 915,989.00 元，占 8.93 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,576,127  元，支出决算为 10,258,689.20  元，完成年初预算的  107.13 %，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为  7,114,041 元，支出决算为  7,675,031.34 元，完成年初预算的 107.88 %，决算数大于预算数的主要原因是增加工资社保等。

2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为  0  元，支出决算为  910,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休(2080502)。年初预算为 37.745.00 元，支出决算为 48,314.00 元，完成年初预算的 128 %，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员原奖励性补贴。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 748,523.00元，支出决算为 727,526.36元，完成年初预算的 97.19 %，决算数小于预算数的主要原因是有1名教师退休、1名教师调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为 374,261.00  元，支出决算为 547,321.63 元，完成年初预算的 146.24 %，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016-2017年度职业年金做实在职人员职业年金支出。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)，年初预算为 305,559.00 元，支出决算为 297,506.87 元，完成年初预算的 97.36 %，决算数小于预算数的主要原因是有1名教师退休、1名教师调动，事业医疗保险支出相应减少。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为 48,000.00元，支出决算为 47,000.00 元，完成年初预算的   97.92  %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201),年初预算为 667,194.00 元，支出决算为638,259.00元，完成年初预算的  95.66  %，决算数小于预算数的主要原因是有1名人员退休，住房公积金支出相应减少。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为 280,804.00 元，支出决算为277,730.00元，完成年初预算的 98.9 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，购房补贴相应减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,590,574.20  元，其中：人员经费 8,271,155.20  元，公用经费 319,419.00  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 8,206,821.20  元，较年初预算数减少   271,881.80 元，下降 3.2  %，主要原因是人员变动；较上年决算数减少 31,712.79  元，下降 0.38  %。

2.商品和服务支出 319,419.00  元，较年初预算数增加  0 元，增长 0  %，预算数等于决算数；较上年决算数增加  44,531 元，增长 16.2  %。

3.对个人和家庭的补助  64,334.00  元，较年初预算数减少  2,931.00 元，下降  4.35 %，主要原因是决算数据中不包含奖励金；较上年决算数增加 17,212.00  元，增长 36.52  %。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长 0  %，主要原因是没有此项支出；较上年决算数增加 0 元，增长  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少 0  元，下降 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，未做此项支出的安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少  0 元，下降 0  %。决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项支出。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项支出。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约。其中： 国内接待费支出 0  元，国（境）外接待费支出 0  元，全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 0 元，下降 0 %，主要原因是：本单位无此项目。支出具体情况如下：无。 

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0  元，其中：基本支出  0 元，占 0  %；项目支出  0 元，占 0  %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 319，419.00 元，支出决算为 319，419.00  元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 44,531.00  元，增长 16.2  %。决算数大于预算数的主要原因水电暖等公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。授予中小企业合同金额 0  元，占政府采购支出总金额的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 5900  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 4 个，其他项目 0  个，共涉及资金 1,668,115.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2024年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为  698,740.00 元，执行数为 718,115.00  元，完成年初预算的  102.77  %。主要产出和效果：2024 年城乡义务教育公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等;2024年教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目,主要用于办公设备购置及暖管、水路改造。发现的问题及原因：一是资金还略有欠缺，影响一些活动的实施；二是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市舍予圆小学无社会保险基金预算收入支出。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分   附件

其他相关资料