大武口区财政局（汇总） 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区财政局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

大武口区财政国库支付中心主要工作职责

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

2、按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3、对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4、按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5、根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6、审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7、负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8、管理预算单位支付信息，并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9、管理财政资金各种支付凭证。

10、负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11、负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12、按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13、负责定期与各预算单位核对固定资产。

14、认真做好工资统发工作。

二、部门预算单位构成

1.根据预算管理有关规定，大武口区财政局内设综合工作岗位、预算管理岗位、国库管理岗位、行政政法、教科文卫、社保岗位、自然资源、农水、经建岗位、下属事业单位1个。大武口区财政局现有编制7名，实有17人，其中：在编在职7名，退休人员4名，“三支一扶”3名，公益性岗位3名。下属二级预算单位为：大武口财政国库支付中心。

2. 大武口区财政国库支付中心单位机构数1个，属事业单位。大武口区财政国库支付中心现有编制16名，实有31人，单位实有人数31人，其中：在职在编14人，退休人员3人，财政供养人员2人，聘用人员12人。

大武口区财政局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政局2020年财政拨款收入预算4,823,025元，其中：本年收入4,823,025元，包括一般公共预算拨款4,273,225元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余549,800元。支出预算4,823,025元，包括：一般公共服务支出3,562,806元、社会保障和就业支出247,877元、卫生健康支出157,276元、住房保障支出305,266元，年末结转结余549,800元。

二、关于大武口区财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,553,225元，其中：本年收入安排支出3,553,225元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（4,035,342）减少482,117元，下降13.56%。

人员经费3,343,954元，主要包括：基本工资825,348元、津贴补贴470,211元、奖金246,566元、绩效工资333,617元、机关事业单位基本养老保险缴费230,021元、职工基本医疗保险缴费126,512元、公务员医疗补助缴费15,380元、其他社会保障缴费35,125元、住房公积金201,726元、医疗费9,800元、其他工资福利支出842,088元、其他对个人和家庭的补助支出7,560元；

公用经费209,271元，主要包括：办公费58,000元、邮电费10,000元、差旅费18,200元、公务接待费5,000元、工会经费28,231元、其他交通费用82,800元、其他商品和服务支出7,040元。

（二）项目支出情况说明

大武口区财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出720,000元，其中：本年收入安排支出720,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）2020年预算300,000元，比2019年执行数减少141,506元，下降32.05%。主要用于：财政改革及业务经费2010602-一般行政管理事务300,000元。按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度；对财务软件的更新。

2.一般公共服务（201）财政事务（20106）财政国库业务（2010605）2020年预算90,000元,比2019年执行数（决算数）增加90,000元，增长100%。主要用于决算编审、决算系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件采购。

3.一般公共服务（201）财政事务（20106）信息化建设（2010607）2020年预算300,000元,比2019年执行数（决算数）增加300,000元，增长100%。主要用于单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护。

4.一般公共服务（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）2020年预算30,000元,比2019年执行数（决算数）增加30,000元，增长100%。主要用于会计人员业务培训。  

三、关于大武口区财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费5,000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少23,000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费减少23,000元，主要原因厉行节俭。

四、关于大武口区财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区财政局2020年收入总预算4,823,025元，其中：本年收入4,273,225元，上年结转结余549,800元；支出总预算4,823,025元，其中：本年支出0元，年末结转结余549,800元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4,273,225元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,379,723元，占32.29%；事业支出2,893,501元，占67.71%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区财政局本级及所属大武口区财政国库支付中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算209,271元，比2019年预算减少134,172元，下降39.07%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区财政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋383.36平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值160,600元；办公家具价值133,714元；其他资产价值1,134,104元。国有资产分布情况为：办公家具133,714元，通用设备1,107,164元，专用设备4,100元，无形资产183,440元。

本级部门房屋383.36平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆辆，价值160,600元；办公家具价值133,714元；其他资产价值1,313,553元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值107,296元；其他资产价值368,446元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区财政局重点项目绩效评价，大武口区财政局预算项目4个项目，共涉及金额720,000元：

1.一般公共服务（201）财政事务（20106）一般行政管理事务（2010602）2020年预算300,000元，主要绩效目标为按照上级部门要求，对财务新的规定及时进行培训，提高财务人员的业务素质；对财务制度的宣传，印刷宣传材料，提高大家对财政政策的理解和认知度；对财务软件的更新。

2.一般公共服务（201）财政事务（20106）财政国库业务（2010605）2020年预算90,000元,主要用于决算编审、决算系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件采购。主要绩效目标为保障全区107家预算单位决算编审、决算系统运行正常，按月记账打印凭证等;

3.一般公共服务（201）财政事务（20106）信息化建设（2010607）2020年预算300,000元,主要用于单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护。主要绩效目标为一是建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。二是保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。三是促进办公一体化，提高工作效率。

   4.一般公共服务（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）2020年预算30,000元,主要用于会计人员业务培训。主要绩效目标为记账会计进行定期业务培训，及时学习账务财政新政策，为全区107家预算单位记账准确提供保障。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

大武口区财政局2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2020年大武口区财政局（汇总）部门预算公开附表.xls