大武口区财政国库支付中心2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11302 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
大武口区财政国库支付中心主要负责大武口区财政国库支付业务及财务信息服务等工作。
二、部门预算单位构成
1.单位机构数1个，属事业单位。
2.大武口财政国库支付中心2019年单位人员编制数16人，单位实有人数32人，在职在编人数14人，离退休人员3人，财政供养人员3人，聘用人员12人。
第二部分2019年部门预算表（见附表）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区财政国库支付中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区财政国库支付中心2019年财政拨款收入预算3,062,325元，其中：本年收入3,062,325元，包括一般公共预算拨款3,062,325元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算3,062,325元，包括：一般公共服务支出2,538,732元、社会保障和就业支出233,058元、卫生健康支出94,579元、住房保障支出195,956元。
二、关于大武口区财政国库支付中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区财政国库支付中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,642,325元，其中：本年收入安排支出2,642,325元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数减少467,634.32元，下降15.04%。
人员经费2,533,260元，主要包括：基本工资537,444元、津贴补贴170,267元、奖金157,500元、社会保障缴费321,287元、伙食补助费0元、绩效工资354,360.00元、其他工资福利支出841,028.00元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费5,950.00元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金140,804元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出4,620元；
公用经费109,065元，主要包括：办公费85,000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费18,665元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出5,400元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区财政国库支付中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出420,000元，其中：本年收入安排支出420,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（201650）2019年预算420,000元，比2018年执行数（决算数）增加420,000元，增长100%。主要原因是2019年年初项目预算在执行中记账误计入公用经费，此项目支出主要用于:
1.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）300,000元，主要用于：单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护。
2.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）30,000元，主要用于：凭证印刷、纸张购买等。
3.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）50,000元，主要用于：系统维护、设备维修、决算编审。
4.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）40,000元，主要用于：计算机设备软硬件采购。
三、关于大武口区财政国库支付中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区财政国库支付中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少11,086元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无；公务用车购置费增加0元，主要原因无；公务用车运行费减少10,646元，主要原因18年下半年车辆已拍卖，今年没有此预算；公务接待费减少440元，主要原因厉行节俭。
四、关于大武口区财政国库支付中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区财政国库支付中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区财政国库支付中心2019年收支预算情况的总体说明
大武口区财政国库支付中心2019年收入总预3,062,325元，其中：本年收入3,062,325元，上年结转结余0元；支出总预算3,062,325元，其中：本年支出3,062,325元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,062,325元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出3,062,325元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区财政国库支付中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算109,065元，比2018年预算减少31,820元，下降22.59%。主要原因是：（1）车辆拍卖无此项费用,（2）厉行节俭,接待费减少。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区财政国库支付中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值107,296元；其他资产价值368,446元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米,价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值107,296元；其他资产价值368,446元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
大武口区财政国库支付中心2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制4个项目，项目预算共计42,000元。
1.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护300,000元，绩效目标：顺利开展全区各预算单位核算业务。
2.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）系统维护、设备维修、决算编审50,000元。绩效目标：（1）保证财政内网的安全性。（2）完成财政内网业务设备的维护维修工作。（3）完成2019年度财政决算工作。
3.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）凭证印刷、纸张购买等30,000元。绩效目标：完成110家核算单位的记账、凭证、报表打印等工作。
4.一般公共服务（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）计算机设备软硬件采购40,000元。绩效目标：完成财政内网硬件设备要求，逐步实现软件正版化。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号