石嘴山市丽日中学2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市丽日中学

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市丽日中学概况

　一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

（2）负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

（3）根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

（4）积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

（5）认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

（6）按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（7）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

（8）按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（9）组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

（10）对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

（11）认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市丽日中学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

  第二部分  2024 年度部门决算表

见附件：石嘴山市丽日中学2024年度部门决算

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,721,529.61元，支出总计12,721,529.61元。与上年相比，收入总计增加528,317.91元，增长4.33%，主要原因是人员增资、做实职业年金等。与上年相比，支出总计增加528,317.91元，增长4.33%，主要原因是人员增资、做实职业年金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,684,687.50元，其中：财政拨款收入12,422,466.45元，占97.93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入262,221.05元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,673,036.23元，其中：基本支出11,022,361.36元，占86.97%；项目支出1,650,674.87元，占13.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,458,204.31元，支出总计12,458,204.31元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,145,222.60元，增长10.12%，主要原因是人员增资、做实职业年金等。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,145,222.60元，增长10.12%，主要原因是人员增资、做实职业年金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,423,164.92元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,145,921.07元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,423,164.92元，主要用于以下方面：教育（205）支出8,757,967.39元，占70.50%；社会保障和就业（208）支出2,158,710.15元，占17.38%；卫生健康（210）支出438,820.38元，占3.53%；住房保障（221）支出1,067,667.00元，占8.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,600,243.78元，支出决算为12,423,164.92元，完成年初预算的107.09%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为0.00元，支出决算为32,081.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务计划专项资金。

2.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初预算为8,446,145.78元，支出决算为7,950,445.68元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少2人工资及社保等。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为 822,800元，支出决算为773,440.71元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要是校园暖气管网维修改造资金质保金未支付，采购教学设备电子白板3套，学生课桌凳350套，校园文化建设等。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为328,805.00元，支出决算为327,958.00元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少退休人员原来奖励性补贴。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为855,024.00元，支出决算为844,446.72元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少配套养老保险。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为427,512.00元，支出决算为963,390.43元，完成年初预算的225.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。

7.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为38,500.00元，支出决算为22,915.00元，完成年初预算的59.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少基层服务配套资金。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为0.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加健康细胞以奖代补资金。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为351,458.00元，支出决算为358,820.38元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加配套医疗保险。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为77,000.00元，支出决算为77,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为760,407.00元，支出决算为748,972.00元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因退休2人减少单位配套公积金。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算为315,392.00元，支出决算为318,695.00元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,772,490.05元，其中：人员经费10,355,994.05元，公用经费416,496.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,017,536.05元，较年初预算数增加231,092.05元，增长2.36%，主要原因是追加工资福利及五险一金等；较上年决算数增加365,562.81元，增长3.79%。

2.商品和服务支出416,496.00元，较年初预算数减少213.00元，下降0.05%，主要原因是厉行节约减少办公耗材等公用支出；较上年决算数增加7,853.00元，增长1.92%。

3.对个人和家庭的补助338,458.00元，较年初预算数减少15,547.00元，下降4.39%，主要原因是减少退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加10,422.00元，增长3.18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比。与上年相比持平，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占百分比不可比；公务用车购置及运行费支出占百分比不可比；公务接待费支出占百分比不可比。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比；比上年等于0.00元，百分比不可比。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未产生公务接待事项。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为416,709.00元，支出决算为416,496.00元，完成年初预算的99.95%；比上年增加7,853元，增长1.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减不必要办公、专用材料等公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算6,300.00元，支出决算总额86,698.00元，完成年初预算的1376.16%。其中：政府采购货物预算6,300.00元，支出决算总额86,698.00元，完成年初预算的1376.16%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额86,698.00元，占政府采购支出总金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出合计0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2024年教育费附加资金校园维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年教育费附加资金校园维修改造项目自评得分为98分。项目全年预算数为822,800元，执行数为773,440.71元，完成预算的94%。  

项目产出情况：一是产出质量：项目已通过正式验收，验收结论为“合格”质量达标率100%，使用材料均有合格证明；二是产出时效：项目按期完成竣工验收，时效目标完成；三是产出成本：项目实际成本控制在预算之内。

项目效益情况：一是社会效益：安全隐患消除、教学环境改善、受益范围全校师生；二是可持续性影响：本次维修使用了高质量材料，工艺标准高，后续无需进行大规模维修，长效保障了教学活动的正常开展。三是满意度：通过对部分师生进行无记名问卷调查，师生对维修改造效果的满意度达到95%以上，超过了预期目标。

发现的问题及原因：问题一：施工期间对正常教学有一定干扰。主要原因是项目必须在学期内完成，难以完全避开教学时间。问题二：部分细节处理在验收后才发现有待改进，如个别插座位置不合适。主要原因是前期设计阶段对使用场景的细节考虑不够周全。

下一步改进措施：一是在今后的类似项目中，建议设计和规划阶段更充分地征求教师和学生的意见，使维修改造更贴合实际使用需求。二是使用项目质保金，提高资金使用灵活性。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市丽日中学无社会保险基金预算收支。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

其他相关资料