石嘴山市丽日小学2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市丽日小学

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市丽日小学部门概况

　一、部门职责

  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，石嘴山市丽日小学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，本单位为大武口区教育体育局二级预算单位：

实有人数39人，其中在职人员38人，退休人员18人，特岗教师2人，基层服务教师1人，学生550人。

第二部分  2024年度部门决算表

 见附件：宁夏石嘴山市大武口区丽日小学2024年度部门决算

第三部分   2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,006,022.44元，支出总计10,006,022.44元。与上年相比，收入总计增加579,880.40元，增长6.15%，主要原因是年度追加退休人员原奖励性补贴、基层服服务人员工资、维修维护及设备购置项目等资金，人员社保基数调增，预算下达增加。与上年相比，支出总计增加579,880.40元，增长6.15%，主要原因是年度追加退休人员原奖励性补贴、基层服服务人员工资、维修维护及设备购置项目等资金支出，人员社保基数调增支出。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,976,728.24元，其中：财政拨款收入   9770573.24元，占97.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入206,155.00元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,985,483.88元，其中：基本支出8,717,095.36元，占87.30%；项目支出1,268,388.52元，占12.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,780,573.24元，支出总计   9,780,573.24元。与上年相比，财政拨款收入总计增加767,195.32 元，增长8.51%，主要原因是年度追加退休人员原奖励性补贴、基层服服务人员工资、维修维护及设备购置项目等资金，人员社保基数调增，预算下达增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加767,195.32元，增长8.51%，主要原因是年度追加退休人员原奖励性补贴、基层服服务人员工资、维修维护及设备购置项目等资金支出，人员社保基数调增支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,780,573.24元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加777,195.29元，增长8.63%，主要原因是年度追加退休人员原奖励性补贴、基层服服务人员工资，人员社保基数调增支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,780,573.24元，主要用于以下方面：教育（205）支出6,850,063.68元，占70.04%；社会保障和就业（208）支出1,721,560.24元，占17.60%；卫生健康（210）支出357,286.32元，占3.65%；住房保障（221）支出851,663.00元，占8.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,052,302.69元，支出决算为9,780,573.24元，完成年初预算的108.05%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为0元，支出决算为32,096.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因为本年增加了基层人员工资及社保缴费支出,年初预算未安排此收入。

2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为6,587,310.17元，支出决算为6284667.68元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余在本年已全部消化，本年的部分维修费减少。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0元，支出决算为533,300.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年支付校舍维修费，年初预算未安排此收入。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为198,875.00元，支出决算为205，286.00元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加而增加的原奖励性补贴支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为669,455.00元，支出决算为679,510.72元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是由于特岗教师转正增加的社保补缴支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为334,723.00元，支出决算为813，863.44元，完成年初预算的243.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达追缴补缴以前年度记实职业年金。

7.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为38,501.52元，支出决算为22，900.08元，完成年初预算的59.48%，决算数小于预算数的主要原因是年内财政下达的基层服务人员工资及社保缴费部分不在此功能科目支出，改由其他教育管理事务支出。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为0元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付学生体检费及医务室药品款，年初预算未安排此收入。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为272,152.00元，支出决算为279292.32元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因是由于特岗教师转正增加的医保补缴支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为95,000.00元，支出决算为74,994.00元，完成年初预算的78.94%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调整而减少的教师体检费支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为606,996.00元，支出决算为606，520.00元，完成年初预算的99.92%，决算数与预算数基本持平。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为249,300.00元，支出决算为245,143.00元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于2024年预算是根据上一年度实际下达数据编制，年内按照规定和文件要求核算后支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,512,184.72元，其中：人员经费8,221,713.72元，公用经费290,471.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出8,003,047.72元，较年初预算数增加236,509.72元，增长3.05%，主要原因是追缴补缴以前年度职业年金；较上年决算数增加191,119.08元，增长2.45%。

2.商品和服务支出290,471.00元，较年初预算数增加10,000.00元，增长3.57%，主要原因是支付本年学校校舍维修改造咨询服务费；较上年决算数减少500,657.00元，下降63.28%。

3.对个人和家庭的补助218,666.00元，较年初预算数减少6,129.00元，下降2.73%，主要原因是本年事业人员年度奖励金改由工资及福利支出的奖金列支，较上年决算数减少195.48元，下降0.09%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0  个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。 

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为280,471.00元，支出决算为290,471.00元，比上年增加16,553.00元，增长6.04%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算16,650.00元，支出决算总额15,799.00元，完成年初预算的94.89%。其中：政府采购货物预算16,650.00元，支出决算总额15,799.00元，完成年初预算的94.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的不可比。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的不可比。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的不可比。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积9136平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，其他项目0个，共涉及资金1,268,388.52元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市丽日小学无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分   附件

无其他相关资料