2019年度石嘴山市大武口区青山公园管理所决算
索引号 | 640202003/2021-10183 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-25 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
石嘴山市大武口区青山公园管理所决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区青山公园管理所概况
一、部门职责
我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等;负责草花种植及管护,重大节假日盆花种植、摆放及管护。
二、机构设置
对本单位构成现有事业编制人数17人,实际在职在岗职工人数16人,退休人员32人,遗属1人,编制外长期聘用人员12人。临时工518名,(包括参保人员275),其中长期临时工325名,季节性临时193工.
石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括:石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位、所属事业单位预算。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 14630049.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 715500 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1016968.15 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 93704.65 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 296343.81 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 16227765.25 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 24016.98 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 300263.39 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 15345549.84 | 本年支出合计 | 51 | 17959062.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 3374395.46 | 年末结转和结余 | 53 | 760883.07 |
总计 | 27 | 18719945.3 | 总计 | 54 | 18719945.3 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15345549.84 | 14630049.84 |
|
|
|
| 715500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1015628.39 | 1015628.39 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 379670.63 | 379670.63 |
|
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181470.63 | 181470.63 |
|
|
|
|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 198200.00 | 198200.00 |
|
|
|
|
| ||
20807 | 就业补助 | 635957.76 | 635957.76 |
|
|
|
|
| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 635957.76 | 635957.76 |
|
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 93704.65 | 93704.65 |
|
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93704.65 | 93704.65 |
|
|
|
|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 76554.65 | 76554.65 |
|
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17150.00 | 17150.00 |
|
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 421000.00 |
|
|
|
|
| 421000.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 421000.00 |
|
|
|
|
| 421000.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 421000.00 |
|
|
|
|
| 421000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13514953.41 | 13220453.41 |
|
|
|
| 294500.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13514953.41 | 13220453.41 |
|
|
|
| 294500.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13514953.41 | 13220453.41 |
|
|
|
| 294500.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300263.39 | 300263.39 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 300263.39 | 300263.39 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 211523.39 | 211523.39 |
|
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 88740.00 | 88740.00 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
部门支出总体情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17959062.23 | 12782134.79 | 5176927.44 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1016968.15 | 1016968.15 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 379670.63 | 379670.63 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181470.63 | 181470.63 |
|
|
|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 198200.00 | 198200.00 |
|
|
|
| ||
20807 | 就业补助 | 637297.52 | 637297.52 |
|
|
|
| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 637297.52 | 637297.52 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 93704.65 | 93704.65 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93704.65 | 93704.65 |
|
|
|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 76554.65 | 76554.65 |
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17150.00 | 17150.00 |
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 296343.81 | 33343.81 | 263000.00 |
|
|
| ||
21104 | 自然生态保护 | 10000.00 | 10000.00 |
|
|
|
| ||
2110401 | 生态保护 | 10000.00 | 10000.00 |
|
|
|
| ||
21105 | 天然林保护 | 286343.81 | 23343.81 | 263000.00 |
|
|
| ||
2110502 | 社会保险补助 | 286343.81 | 23343.81 | 263000.00 |
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 16227765.25 | 11337854.79 | 4889910.46 |
|
|
| ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16227765.25 | 11337854.79 | 4889910.46 |
|
|
| ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16227765.25 | 11337854.79 | 4889910.46 |
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 24016.98 | 0.00 | 24016.98 |
|
|
| ||
21302 | 林业和草原 | 24016.98 | 0.00 | 24016.98 |
|
|
| ||
2130205 | 森林培育 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
|
|
| ||
2130206 | 技术推广与转化 | 23016.98 | 0.00 | 23016.98 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 300263.39 | 300263.39 | 0.00 |
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 300263.39 | 300263.39 | 0.00 |
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 211523.39 | 211523.39 | 0.00 |
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 88740.00 | 88740.00 | 0.00 |
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14630049.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
| |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| |||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| |||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| |||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| |||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| |||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| |||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1016968.15 | 1016968.15 |
| |||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 93704.65 | 93704.65 |
| |||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 273000.00 | 273000.00 |
| |||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 15822012.41 | 15822012.41 |
| |||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 24016.98 | 24016.98 |
| |||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| |||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| |||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| |||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| |||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| |||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| |||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 300263.39 | 300263.39 |
| |||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| |||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| |||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| |||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14630049.84 | 本年支出合计 | 52 | 17529965.58 | 17529965.58 |
| |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2981738.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 81823.02 | 81823.02 |
| |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2981738.76 |
| 54 |
|
|
| |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
| |||||||||||||
总计 | 28 | 17611788.6 | 总计 | 56 | 17611788.6 | 17611788.6 |
| |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17529965.58 | 12677948.6 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1016968.15 | 1016968.15 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 379670.63 | 379670.63 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181470.63 | 181470.63 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 198200.00 | 198200.00 |
| ||
20807 | 就业补助 | 637297.52 | 637297.52 |
| ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 637297.52 | 637297.52 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 93704.65 | 93704.65 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93704.65 | 93704.65 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 76554.65 | 76554.65 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17150.00 | 17150.00 |
| ||
211 | 节能环保支出 | 273000.00 | 10000.00 | 263000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10000.00 |
| 10000.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 10000.00 |
| 10000.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 263000.00 |
| 263000.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 263000.00 |
| 263000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15822012.41 | 11257012.41 | 4565000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15822012.41 | 11257012.41 | 4565000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15822012.41 | 11257012.41 | 4565000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 24016.98 |
| 24016.98 | ||
21302 | 林业和草原 | 24016.98 |
| 24016.98 | ||
2130205 | 森林培育 | 1000.00 |
| 1000.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 23016.98 |
| 23016.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 300263.39 | 300263.39 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 300263.39 | 300263.39 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 211523.39 | 211523.39 |
| ||
2210203 | 购房补贴 | 88740.00 | 88740.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门: | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6166109.73 | 302 | 商品和服务支出 | 5985805.87 | 310 | 资本性支出 | 320012.00 |
30101 | 基本工资 | 585176.00 | 30201 | 办公费 | 41550.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 540607.00 | 30202 | 印刷费 | 8534.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 340600.00 | 30203 | 咨询费 | 70 | 31003 | 专用设备购置 | 96540.00 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 122072.00 | 30205 | 水费 | 848514.72 | 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 181470.63 | 30206 | 电费 | 140300.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 7183.95 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76554.65 | 30208 | 取暖费 | 16215.61 | 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3361498.17 | 30211 | 差旅费 | 1220.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 211523.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 20065.13 | 30213 | 维修(护)费 | 210220.2 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 726542.76 | 30214 | 租赁费 | 7320.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 212000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 206021.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 | 192000.00 | 30217 | 公务招待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 11472.00 |
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 146966.13 | 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 6996.00 | 30225 | 专用燃料费 | 103385.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 4339728.86 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 21916.66 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 825.00 | 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66627.03 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26051.73 | 39906 | 赠与 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
人员经费合计 | 6372130.73 | 公用经费合计 | 6305817.87 | |||||
合计 | 12677948.6 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 18719945.3 元,支出总计 18719945.3 元。与上年相比,收入总计减少 1310722.27 元,下降 6.5 %,主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103;。与上年相比,支出总计减少 1310722.27 元,下降 6.5 %,主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 15345549.84 元,其中:财政拨款收入 14630049.84 元,占 95 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 715500 元,占 5 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 17959062.23 元,其中:基本支出 12782134.79元,占 71 %;项目支出 5176927.44 元,占 29 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 17611788.6 元,支出总计 17611788.6 元。与上年相比,财政拨款收入总计(减少 1382196.54 元,下降 7.3 %,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交。与上年相比,财政拨款支出总计减少1382196.54 元,下降 7.3 %,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 17529965.58 元,占本年支出合计的 97.61 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 880321.87 元,下降 4.78 %,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 17529965.58 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1016968.15 元,占 5.8 %;卫生健康支出93704.65元,占 0.5 %;节能环保支出273000元,占 1.6 %;城乡社区支出15822012.41元,占 90.3 %;农林水支出 24016.98 元,占 0.1 %;住房保障支出 300263.39 元,占 1.7 %。
(三)一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13829171.51元,支出决算为 17529965.58 元,完成年初预算的 100 %,其中:
1. 208 (社会保障和就业支出) 05 (行政事业离退休) 05 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)。年初预算为 341471 元,支出决算为 181470.63 元,完成年初预算的 53 %,决算数小于预算数的主要原因2019年职工基本养老保险、失业保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回。
2. 208 (社会保障和就业支出) 05 (行政事业离退休) 99 (其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为 6200 元,支出决算为 198200 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因2019年退休人员民族团结奖决算数出现预算未出现。
3. 208 (社会保障和就业支出) 07 (就业支出) 99 (其他就业支出)。年初预算为 726808 元,支出决算为637297.52 元,完成年初预算的 88 %,决算数小于预算数的主要原因2019年财政供养人员工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回。
4. 208 (社会保障和就业支出) 27 (就业支出) 01 (财政对失业保险基金的补助)。年初预算为 8634 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112。
5. 208 (社会保障和就业支出) 27 (就业支出) 2 (财政对工伤保险基金的补助)。年初预算为 3368 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112。
6. 208 (社会保障和就业支出) 27 (就业支出) 3 (财政对生育保险基金的补助)。年初预算为 5136 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112。
7. 210 (卫生健康支出) 11 (行政事业单位医疗) 02 (事业单位医疗)。年初预算为 136555 元,支出决算为 76554.65 元,完成年初预算的 56 %,决算数小于预算数的主要原因基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回。
8. 210 (卫生健康支出) 11 (行政事业单位医疗) 99 (其他行政事业单位医疗支出)。年初预算为 17150 元,支出决算为 17150 元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数一致。
9. 211 (节能环保支出) 04 (自然生态保护) 01 (生态保护)。年初预算为 0 元,支出决算为 10000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数追加资金。
10. 211 (节能环保支出) 05 (天然林保护) 02 (社会保险补助)。年初预算为 0 元,支出决算为 263000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数追加资金。
11. 212 (城乡社区支出) 05 (城乡社区环境卫生) 01 (城乡社区环境卫生)。年初预算为 12276136 元,支出决算为 15822012.14 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数追加资金。
12. 213 (农林水支出) 02 (林业和草原) 05 (森林培育)。年初预算为 0 元,支出决算为 1000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数追加资金。
13.213 (农林水支出) 02 (林业和草原) 06 (林技推广与转化)。年初预算为 0 元,支出决算为 23016.98 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数追加资金。
14.221 (住房保障支出) 02 (住房改革支出) 01 (住房公积金)。年初预算为 211523 元,支出决算为 211523.39 元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数一致。
15.221 (住房保障支出) 02 (住房改革支出) 03 (购房补贴)。年初预算为 96192 元,支出决算为 88740 元,完成年初预算的 92.3 %,决算数小于预算数的主要原因2名退休人员住房补贴已发完。
六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 12677948.6 元,其中:人员经费 6372130.73 元,公用经费 6305817.87 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 6166109.73 元,较年初预算数增加减少 120952.27 元,下降 1.9 %,主要原因是2019年职工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回;较上年决算数增加 3078384.77 元,增长99.7 %,增长主要原因临时工社保五险资金放入其他社会保障缴费工资福利支出。
2.商品和服务支出 5985805.87 元,较年初预算数减少 1112111.13元,下降 15.6 %,主要原因是后期追加日常维护费放入项目支出;较上年决算数减少 5791180.62 元,下降 19 %,主要原因是2018年后期追加日常维护费在基本支出,2019年后期追加日常维护费放入支出。
3.对个人和家庭的补助206021元,较年初预算数增加 191829 元,增长 1351.7 %,主要原因是年初预算数没有退休人员目标考核奖决算支出有退休人员目标考奖;较上年决算数增加 7193 元,增长 3.6 %。
4.其他资本性支出320012元,较年初预算数减少 109988 元,下降 25.5 %,主要原因是调账至公用经费支出;较上年决算数增加 164654 元,增长 106 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。
(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 14311.86 元,下降 100 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 360 元,下降 100 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 7527917 元,支出决算为 6305817.87 元,完成年初预算的 84 %;比上年减少 5471168.62 元,下降 46 %,主要原因是2018年无项目支出2019年由项目支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 265 平方米,共有车辆 16 辆,其中:特种专业技术车1辆,其他用车15辆。领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,其他项目0 个,共涉及资金 4852016.98 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。本单位2019年裸露土地治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,裸露土地治理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为0 元,执行数为 4565000 元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是生态效益:绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境,且在一定程度上改变市民生活习惯,改善城市环境,抵御自然灾害,为市民提供生活.生产,工作和学习,活动的良好环境;二是经济效益:栽植树木、花草带动相关产业发展,在城市环境不断优化提升的过程中,增加就业机会;三是可持续影响效益:环境改善、景观美化、人民生活水平提高,吸引更多的投资者和旅游者,为我市经济社会发展奠定基础。发现的问题及原因:一是人为因素:游人随意穿越、践踏绿地,致使草坪草蘑损和土壤版结,影响草坪根部生长活力,造成草坪草损死亡,造成绿地黄土露天;二是市政施工后遗留空地:市政建设作业时临时占用绿地,工程结束后无人问津,未及时恢复,形成裸露地。下一步改进措施:一是对游人或市民踩踏严重绿地,可采取硬化的方式解决,如铺设草坪砖,渗水砖或卵石健身步道,注意周边绿化景观衔接;二是市政在绿地内或边缘施工之前签好协议,约束市政单位施工后及时恢复绿地。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
石嘴山市大武口区青山公园管理所
2020年9月22日