2019年度大武口区水利工作站部门决算
索引号 | 640202003/2021-09934 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
大武口区水利工作站部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区水利工作站概况
一、部门职责
大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位,主要承担大武口区的水旱灾害防御、农村人饮工程建设管理、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有:
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策,负责辖区水利行业管理。
2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督,负责工程质量和做好竣工验收工作;负责辖区农村节水灌溉工作。
3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导,负责农村饮水安全项目建设管理工作。
4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划,完成各种报表等工作。
5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规,认真执行各项规章制度;负责辖区内水旱灾害防御的日常工作及汛期的值班工作。
6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。
7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。
二、机构设置
从预算单位构成看,大武口区水利工作站部门预算包括:大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局的二级预算单位,所属事业单位预算。大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位,核定事业编制10名,2019年底实有在编在岗人员8名;2014年1月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站,为原区园林农牧水务局的派出机构,主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制3名,2019年底实有在编在岗人员2名。星海镇水利工作站暂不设财务,和大武口区水利工作站统一核算。现共有在编在职人员10名,离退休人员7名。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 |
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公开01表 |
|
公开部门:大武口区水利工作站 |
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金额单位:元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1724561.92 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3000.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
23564276.13 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
185234.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
59567.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
85215.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7271815.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
3173128.53 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
142566.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
25291838.05 |
本年支出合计 |
51 |
10917527.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
591409.06 |
年末结转和结余 |
53 |
14965719.25 |
|
总计 |
27 |
25883247.11 |
总计 |
54 |
25883247.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25291838.05 |
1727561.92 |
|
|
|
|
23564276.13 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
173389.49 |
173389.49 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
170389.49 |
170389.49 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126989.49 |
126989.49 |
|
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43400.00 |
43400.00 |
|
|
|
|
|
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2082201 |
移民补助 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
56745.79 |
56745.79 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56745.79 |
56745.79 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
50795.79 |
50795.79 |
|
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5950.00 |
5950.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
16500.00 |
|
|
|
|
|
16500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16500.00 |
|
|
|
|
|
16500.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16500.00 |
|
|
|
|
|
16500.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
14902635.98 |
1354859.85 |
|
|
|
|
13547776.13 |
|||
21303 |
水利 |
12567755.98 |
1354859.85 |
|
|
|
|
11212896.13 |
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
1131797.06 |
1054859.85 |
|
|
|
|
76937.21 |
|||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
33600.00 |
|
|
|
|
|
33600.00 |
|||
2130314 |
防汛 |
50000.00 |
|
|
|
|
|
50000.00 |
|||
2130316 |
农田水利 |
11252358.92 |
200000.00 |
|
|
|
|
11052358.92 |
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2334880.00 |
|
|
|
|
|
2334880.00 |
|||
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
2334880.00 |
|
|
|
|
|
2334880.00 |
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10000000.00 |
|
|
|
|
|
10000000.00 |
|||
22001 |
自然资源事务 |
10000000.00 |
|
|
|
|
|
10000000.00 |
|||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
10000000.00 |
|
|
|
|
|
10000000.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
82242.79 |
82242.79 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
60324.00 |
60324.00 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
部门支出总体情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10917527.86 |
1582828.00 |
9334699.86 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
185234.92 |
185234.92 |
3000.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
182234.92 |
182234.92 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138834.92 |
138834.92 |
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43400.00 |
43400.00 |
|
|
|
|
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|||
2082201 |
移民补助 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
59567.30 |
59567.30 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
59567.30 |
59567.30 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
53617.30 |
53617.30 |
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5950.00 |
5950.00 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
85215.00 |
500.00 |
84715.00 |
|
|
|
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85215.00 |
500.00 |
84715.00 |
|
|
|
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85215.00 |
500.00 |
84715.00 |
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
7271815.32 |
1197958.99 |
6073856.33 |
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
4936935.32 |
1197958.99 |
3738976.33 |
|
|
|
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
1197958.99 |
1197958.99 |
|
|
|
|
|||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
56261.00 |
|
56261.00 |
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
|
|
|||
2130316 |
农田水利 |
3511555.94 |
|
3511555.94 |
|
|
|
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
121159.39 |
|
121159.39 |
|
|
|
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2334880.00 |
|
2334880.00 |
|
|
|
|||
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
2334880.00 |
|
2334880.00 |
|
|
|
|||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3173128.53 |
|
3173128.53 |
|
|
|
|||
22001 |
自然资源事务 |
3173128.53 |
|
3173128.53 |
|
|
|
|||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3173128.53 |
|
3173128.53 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
82242.79 |
82242.79 |
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
60324.00 |
60324.00 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1724561.92 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3000.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
185234.92 |
182234.92 |
3000.00 |
|||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
59567.30 |
59567.30 |
|
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1581336.43 |
1581336.43 |
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
24 |
1727561.92 |
本年支出合计 |
52 |
1968705.44 |
1965705.44 |
3000.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
294284.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
53140.54 |
53140.54 |
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
294284.06 |
|
54 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||
总计 |
28 |
2021845.98 |
总计 |
56 |
2021845.98 |
2018845.98 |
3000.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1965705.44 |
1441498.03 |
524207.41 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
182234.92 |
182234.92 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
182234.92 |
182234.92 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138834.92 |
138834.92 |
|
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43400.00 |
43400.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
59567.30 |
59567.30 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
59567.30 |
59567.30 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
53617.30 |
53617.30 |
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5950.00 |
5950.00 |
|
|||
213 |
农林水支出 |
1581336.43 |
1057129.02 |
524207.41 |
|||
21303 |
水利 |
1581336.43 |
1057129.02 |
524207.41 |
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
1057129.02 |
1057129.02 |
|
|||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
56261.00 |
|
56261.00 |
|||
2130316 |
农田水利 |
346787.02 |
|
346787.02 |
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
121159.39 |
|
121159.39 |
|||
221 |
住房保障支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
142566.79 |
142566.79 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
82242.79 |
82242.79 |
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
60324.00 |
60324.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开部门: |
大武口区水利工作站 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1305074.91 |
302 |
商品和服务支出 |
91043.12 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
378492.00 |
30201 |
办公费 |
4594.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
321193.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
188133.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
96023.43 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
138834.92 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2976.57 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56726.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6349.47 |
30211 |
差旅费 |
19979.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
82242.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5950.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2828.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31130.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45380.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
42000.00 |
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
360.00 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
23500.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12698.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4430.17 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
3380.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16505.43 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3170.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1350454.91 |
公用经费合计 |
91043.12 |
|||||
合计 |
1441498.03 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||
2019年度预算 |
2019年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||
25000 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
4430.17 |
0 |
4430.17 |
0 |
4430.17 |
0 |
|||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||
公开部门:大武口区水利工作站 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||
合计 |
0 |
3000.00 |
3000.00 |
0 |
3000.00 |
0 |
||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
3000.00 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
3000.00 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
2082201 |
移民补助 |
|
3000.00 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 25883247.11 元,支出总计 25883247.11 元。与上年相比,收入总计增加 23311999.90 元,增长 906.64 %,主要原因是工程建设项目增加,工程项目资金相应增加。与上年相比,支出总计增加 23311999.90 元,增长 906.64 %,主要原因是工程建设项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 25291838.05元,其中:财政拨款收入 1724561.92元,占 6.83 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 23564276.13 元,占 93.17 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 10917527.86 元,其中:基本支出 1582828.00 元,占 14.50 %;项目支出 9334699.86元,占 85.50 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 2021845.98 元,支出总计 2021845.98元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 205354.01 元,增长 11.31 %,主要原因是人员变化。与上年相比,财政拨款支出总计增加 236398.81元,增长 13.24 %,主要原因是其他业务工作经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1965705.44 元,占本年支出合计的 18 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 300258.27 元,增长 18.03 %,主要原因是其他业务工作经费增加。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1965705.44 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 182234.92元,占 9.27%;农林水(类)支出 1581336.4元,占 80.45%;住房保障(类)支出 142566.79 元,占 7.25 %,卫生健康支出(类)支出 59567.30 元,占 3.03 %;
(三)一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1519083元,支出决算为 1965705.44元,完成年初预算的 161.25 %,其中:
1. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位刘退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 126989元,支出决算为 138834.92元,完成年初预算的 109.33 %,决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。
2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位刘退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为 1400 元,支出决算为 43400 元,完成年初预算的 3100 %,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。
3. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗(02)。年初预算为 50796 元,支出决算为 53617.30 元,完成年初预算的 105.55 %,决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。
4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为 5950 元,支出决算为 5950 元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数持平。
5.农林水 (213) 水利 (03)水利行业业务管理(04)。年初预算为 890036 元,支出决算为 1057129.02 元,完成年初预算的 118.77 %,决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖、应休未休年休假工资报酬、乡镇补贴等增加。
6.农林水 (213) 水利 (03)水利工程运行与维护(06)。年初预算为 0 元,支出决算为 56261 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。
7.农林水 (213) 水利 (03)农田水利(16)。年初预算为 200000 元,支出决算为 346787.02 元,完成年初预算的 173.39 %,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。
8.农林水 (213) 水利 (03)农村人畜饮水(35)。年初预算为 100000 元,支出决算为 121159.39 元,完成年初预算的 121.16 %,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金增加。
9.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02)住房公积金(01)。年初预算为 82243 元,支出决算为 82242.79 元,完成年初预算的 100 %,决算数与预算数持平。
10.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02)购房补贴(03)。年初预算为 55320 元,支出决算为 60324 元,完成年初预算的 109.05 %,决算数大于预算数的主要原因人员工资标准提高。
11. 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助(01)。年初预算为 3175元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因是对该科目进行了调整,调整为单位主款科目。
12. 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为 1270元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因是对该科目进行了调整,调整为单位主款科目。
13.社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对生育保险基金的补助(03)。年初预算为 1905元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因是对该科目进行了调整,调整为单位主款科目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441498.03 元,其中:人员经费 1350454.91元,公用经费 91043.12元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 1305074.91元,较年初预算数增加 187070.91元,增长 16.73 %,主要原因是人员工资标准提高;较上年决算数减少 39437.84 元,下降2.93 %。
2.商品和服务支出 91043.12元,较年初预算数减少 8055.88元,下降 8.13 %,主要原因是公车运行费、公务接待费支出减少;较上年决算数减少 7070.24 元,下降 7.21%。
3.对个人和家庭的补助45380元,较年初预算数增加 43400元,增长2191.92 %,主要原因是退休人员民族团结奖增加;较上年决算数增加 2180 元,增长 5.05 %。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是无此项支出;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000 元,支出决算为 4430.17 元,完成年初预算的 17.72 %。与上年相比,减少 13058.45 元,下降 74.67 %,决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位车辆改革拍卖车辆2辆。
(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000 元,支出决算为 4430.17 元,完成年初预算的 17.72 %;比上年减少 12390.45 元,下降 73.66 %。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位车辆改革拍卖车辆2辆。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支4430.17元,主要用于事业单位公车改革前车辆燃油费、保险费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 668 元,下降 100 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年度未安排公务接待支出。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于:无此项支出。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于:无此项支出。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 3000 元,本年支出 3000 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数减少 117000 元,下降 97.5 %,主要原因是:无其他项目资金收入。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):支出社会保障和就业支出(208)大中型水库移民后期扶持基金支出(22)移民补助(01)3000元(即大武口区2019年度大中型水库移民后期扶持补助资金)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 99099 元,支出决算为 91043.12 元,完成年初预算的 91.87 %;比上年减少 7070.24 元,下降 7.21 %。决算数小于预算数的主要原因事业单位公车改革拍卖公务用车2辆,公车运行费支出减少。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,和大武口区农业农村和水务局、大武口区绿化队合署办公,房屋产权在大武口区绿化队。共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目 3 个,共涉及资金 524207.41 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对2019年度大武口区农村人畜饮水工程运行维护费等 1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 121159.39 元,政府性基金预算支出 0元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,大武口区农村人饮工程运行维护项目的实施,完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理,确保了工程正常运行,保障了工程正常供水,群众正常用水,使项目区群众满意度有所提升。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100000 元,执行数为 121159.39 元,完成预算的 121.16 %。主要产出和效果:一是完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理,确保了工程正常运行;二是保障了工程正常供水,群众正常用水,提高了项目区群众满意度。发现的问题及原因:一是工程建设年代久,设计标准偏低,部分工程没有联户水表井,水表安装在用水户家中,管理困难;下一步改进措施:一是积极争取资金,对部分工程进行全面维修改造;二是加强节水宣传,提高群众节水意识。
第四部分 名词解释
财务会计制度:是指以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象,着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范;进行会计工作所应遵循的规则、方法、程序的总称。
政府收支分类科目:是反映政府收支活动的分类体系,它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。
部门预算管理:指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大常委会审议的财政预算。
“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第五部分 附件
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