2019年度石嘴山市第十一小学部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-09893 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度石嘴山市第十一小学部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石嘴山市第十一小学部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。
4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，石嘴山市第十一小学决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
2.单位基本情况：石嘴山市第十一小学于1988-08-01在石嘴山挂牌成立，石嘴山 游艺西街４９８号，我学校迄今已经成立32年，培养了大量优秀人才，我学校主要经营学龄儿童的教育教学，，我学校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年石嘴山评价最好的学校之一。截至2019年12月31日，本部门房屋面积4122平方米，学校现有编制数72个，离退休人员20名；实有在编在岗72人，在校学生1313人。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 11,678,392.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 8,993,386.33 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 363,440.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 21,800.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,192,246.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 466,818.91 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,101,748.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 12,041,832.12 | 本年支出合计 | 51 | 11,775,999.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 597,311.15 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 597,311.15 | 年末结转和结余 | 53 | 863,143.43 |
总计 | 27 | 12,639,143.27 | 总计 | 54 | 12,639,143.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 12,041,832.12 | 11,678,392.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,440.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,091,620.04 | 8,728,180.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,440.00 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8,932,530.04 | 8,688,180.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,350.00 | ||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 8,793,180.04 | 8,688,180.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 139,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,350.00 | ||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 159,090.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,090.00 | ||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 159,090.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,090.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,357,750.40 | 1,357,750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,357,750.40 | 1,357,750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,085,150.40 | 1,085,150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,600.00 | 272,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 475,010.16 | 475,010.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 475,010.16 | 475,010.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 434,060.16 | 434,060.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,950.00 | 40,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,117,451.52 | 1,117,451.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,117,451.52 | 1,117,451.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 708,659.52 | 708,659.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 408,792.00 | 408,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 11,775,999.84 | 10,700,429.50 | 1,075,570.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 8,993,386.33 | 7,939,615.99 | 1,053,770.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 8,872,076.93 | 7,920,525.99 | 951,550.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 8,812,726.93 | 7,861,175.99 | 951,550.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 59,350.00 | 59,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 121,309.40 | 19,090.00 | 102,219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 121,309.40 | 19,090.00 | 102,219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,192,246.60 | 1,192,246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,192,246.60 | 1,192,246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,646.60 | 919,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,600.00 | 272,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 466,818.91 | 466,818.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 466,818.91 | 466,818.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 425,868.91 | 425,868.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,950.00 | 40,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,101,748.00 | 1,101,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,101,748.00 | 1,101,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 692,956.00 | 692,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 408,792.00 | 408,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,678,392.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 8,780,300.93 | 8,780,300.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,192,246.60 | 1,192,246.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 466,818.91 | 466,818.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,101,748.00 | 1,101,748.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 11,678,392.12 | 本年支出合计 | 52 | 11,541,114.44 | 11,541,114.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 519,801.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 657,078.71 | 657,078.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 519,801.03 |
| 54 |
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| |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
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| |||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 12,198,193.15 | 总计 | 56 | 12,198,193.15 | 12,198,193.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,541,114.44 | 10,617,189.50 | 923,924.94 | |||
205 | 教育支出 | 8,780,300.93 | 7,856,375.99 | 923,924.94 | ||
20502 | 普通教育 | 8,780,300.93 | 7,856,375.99 | 923,924.94 | ||
2050202 | 小学教育 | 8,780,300.93 | 7,856,375.99 | 923,924.94 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,192,246.60 | 1,192,246.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,192,246.60 | 1,192,246.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,646.60 | 919,646.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 272,600.00 | 272,600.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 466,818.91 | 466,818.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 466,818.91 | 466,818.91 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 425,868.91 | 425,868.91 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,950.00 | 40,950.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,101,748.00 | 1,101,748.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,101,748.00 | 1,101,748.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 692,956.00 | 692,956.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 408,792.00 | 408,792.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 石嘴山市第十一小学 |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,912,500.49 | 302 | 商品和服务支出 | 413,649.01 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,919,457.00 | 30201 | 办公费 | 10,936.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 3,477,215.00 | 30202 | 印刷费 | 5,334.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 805,040.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 571,616.00 | 30205 | 水费 | 10,845.90 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 919,646.60 | 30206 | 电费 | 21,819.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 17,755.55 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 425,868.91 | 30208 | 取暖费 | 111,693.97 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 59,750.98 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 692,956.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 40,950.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,217.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 291,040.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 264,000.00 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 90,144.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 108,515.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 27,040.00 | 30239 | 其他交通费用 | 200 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24,187.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
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人员经费合计 | 10203540.49 | 公用经费合计 | 413,649.01 | |||||
合计 | 10,617,189.50 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第十一小学 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 12639143.27 元，支出总计 12639143.27 元。与上年相比，收入总计增加 1414746.11元，增长 12.6 %，主要原因是人员工资增长。与上年相比，支出总计增加1191857.07 元，增长10.41 %，主要原因是人员工资增长。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 12,041,832.12 元，其中：财政拨款收入 11,678,392.12 元，占 96.98 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 363440 元，占 3.02 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 11775999.84 元，其中：基本支出 10700429.50 元，占 90.86 %；项目支出 1075570.34 元，占 9.14 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 12198193.15 元，支出总计 12198193.15 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1045595.99 元，增长 9.37 %，主要原因是人员工资增长。与上年相比，财政拨款支出总计增长 767955.95 元，上升 6.71 %，主要原因是教育支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11,541,114.44 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110,877.24 元，增长0.96 %，主要原因是人员调走。
（二）一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 11,541,114.44 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,780,300.93 元，占 76.07 %；卫生健康支出 466,818.91 元，占 4.04 %；社会保障和就业（类）支出 1,192,246.60 元，占 10.33 %；住房保障（类）支出 1,101,748.00 元，占 9.54 %。
（三）一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9803380 元，支出决算为11,541,114.44 元，完成年初预算的 117.71 %，其中：
1.教育支出（205） 普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 7088125.00 元，支出决算为8,780,300.93 元，完成年初预算的 123.87 %，决算数大于预算数的主要原因教育经费增加。
2.社会和保障就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 1085150.00 元，支出决算为 919646.60 元，完成年初预算的 84.74 %，决算数大于预算数的主要原因年度内有教师退休和调离。
3.社会和保障就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 8600.00 元，支出决算为 272600.00 元，完成年初预算的 3169 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员的效能奖、民族团结奖等支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗 （11） 事业单位医疗（02）。年初预算为 434060.00 元，支出决算为 425868.91元，完成年初预算的 98.11 %，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
5.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗 （11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 40950.00 元，支出决算为 40,950.00元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因。
6. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为 708660.00元，支出决算为 692956.00 元，完成年初预算的 97.78 %，决算数小于预算数的主要原因是年度内有教师退休和调离。
7.住房保障支出（221） 住房改革支出（02）购房补助（03）。年初预算为 372708.00 元，支出决算为 408792.00元，完成年初预算的 109.68 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资调整以及特岗住房补贴补发。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支10,617,189.50元，其中：人员经费 10203540.49元，公用经费413,649.01元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 9912500.49 元，较年初预算数9341951.11元增加 570549.38 元，增长 6.1 %，主要原因是人员增资；较上年决算数增加 298644.55 元，增长 3.10 %。
2.商品和服务支出 413649.01 元，较年初预算数 433649.04元减少 20000.03 元，下降 4.61 %，主要原因是聘用临时工减少；较上年决算数（减少） 31033.75 元，下降 6.97 %。
3.对个人和家庭的补助291040.00元，较年初预算数 27780.00元增加 263260 元，增长947.66 %，主要原因是离退休费和抚恤金未纳入预算；较上年决算数减少 58255 元，下降 16.67 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长 0 %，主要原因没有此项支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 433649 元，支出决算为 413649.01 元，完成年初预算的 95.38 %；比上年减少 19999.9 元，下降 4.61 %。决算数小于预算数的主要原因装修校园。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 438500 元，支出决算总额 438500 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 258500 元，支出决算总额 258500元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 180000 元，支出决算总额 180000 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4122 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 923924.94 元，占一般公共预算项目支出总额的 9.42 %。其中，无第三方机构开展绩效评价。我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为105.38元，执行数为95.15万元，完成预算的90.29%。主要产出和效果：一是差旅费严格按相关规定执行；二是加大教师培训，完善教学设施。发现的问题及原因：教学信息化设施落后，主要原因2013年采购电子白板老化严重，已经达到报废年限，预计在2020年年初更新智能交互黑板。
下一步改进措施：争取资金早到位早支付，提高资金利用率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
附表1：收入支出决算总表
附表2：收入决算表
附表3：支出决算表
附表4：财政拨款收入支出决算总表
附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6：一般公共预算财政拨款基本支出表（经济分类）
附表7：“三公”经费支出表
附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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