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2019年度大武口区财政局部门汇总决算

索引号 640202003/2021-10445 文号 生成日期 2020-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

2019年度 

大武口区财政局部门汇总决算

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分大武口区财政局(汇总)部门(单位)概况

一、大武口区财政局部门职责

大武口区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下:

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策,组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施,执行财政分配政策和财政管理体制,指导全区财政工作。

分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施经济调节的建议,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

管理全区财政收支,承担全区各项财政收支管理的责任,负责编制全区年度财政预决算草案,组织执行年度预算,受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,负责财政性资金的综合平衡。

负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

组织执行国库管理制度,制定具体管理办法,实施国库集中收付制度改革,指导和监督区国库业务,按规定开展国库现金管理工作,实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。

组织执行全区固定资产管理规章制度,按规定管理全区固定资产,并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法,负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作,负责农业综合开发财政资金管理。

会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

负责管理全区会计工作,组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

负责财政宣传、信息和调研工作,制定财政教育规划,组织财政干部培训,提高队伍素质。

二、大武口区国库支付中心主要职能

认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

按照《会计法》等国家财经法规,对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督,依法履行会计监督职责。

对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理,按照规定的费用标准和开支范围,审核各项开支凭据,正确核算各项费用开支。

按照大武口区财政局核定的单位部门预算,协助各单位做好预算的使用,控制和监督。

根据经批复的各预算单位用款计划,及时审核办理财政直接支付业务。

审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

管理预算单位支付信息,汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息,受理预算单位查询有关支付信息。

管理财政资金各种支付凭证。

负责编报有关单位的财务会计报表,考核、分析财务计划的执行情况。

负责管理各项财政资金,及时掌握资金动态,确保资金运行安全。

按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定,认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料,并负责保密。

负责定期与各预算单位核对固定资产。

认真做好工资统发工作。 

    二、机构设置

1.根据预算管理有关规定,大武口区财政局内设综合工作岗位、预算管理岗位、国库管理岗位、行政政法、教科文卫、社保岗位、自然资源、农水、经建岗位、国有资产、政府采购、金融工作岗位。下属事业单位1个。大武口区财政局现有编制9名,实有18人,其中:在编在职10名,退休人员3名,三支一扶2名,公益性岗3名。

下属二级预算单位为:大武口财政国库支付中心。大武口财政国库支付中心2019年单位人员编制数16人,单位实有人数32人,在职在编人数14人,离退休人员3人,财政供养人员3人,聘用人员12人。



第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,509,608.57 

一、一般公共服务支出

28

4,229,141.23 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

195,997.68 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

360,118.25 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

162,376.82 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

56,777.74 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

150,000.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

327,871.01 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5,705,606.25 

本年支出合计

51

5,286,285.05 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

7,922.49 

    年初结转和结余

26

331,691.20 

    年末结转和结余

53

743,089.91 

总计

27

6,037,297.45 

总计

54

6,037,297.45 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,705,606.25

5,509,608.57

 

 

 

 

195,997.68

 201

一般公共服务支出

4,074,535.14

4,049,537.46

 

 

 

 

24,997.68

 20106

财政事务

4,024,535.14

3,999,537.46

 

 

 

 

24,997.68

 2010601

  行政运行

1,145,509.96

1,145,509.96

 

 

 

 

0.00

 2010602

  一般行政管理事务

277,788.00

277,788.00

 

 

 

 

0.00

 2010605

  财政国库业务

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

0.00

 2010650

  事业运行

2,181,237.18

2,156,239.50

 

 

 

 

24,997.68

 2010699

  其他财政事务支出

120,000.00

120,000.00

 

 

 

 

0.00

 20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

0.00

 2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

0.00

 208

社会保障和就业支出

403,745.40

403,745.40

 

 

 

 

0.00

 20805

行政事业单位离退休

403,745.40

403,745.40

 

 

 

 

0.00

 2080504

  未归口管理的行政单位离退休

21,600.00

21,600.00

 

 

 

 

0.00

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

364,145.40

364,145.40

 

 

 

 

0.00

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18,000.00

18,000.00

 

 

 

 

0.00

 210

卫生健康支出

170,403.42

170,403.42

 

 

 

 

0.00

 21011

行政事业单位医疗

170,403.42

170,403.42

 

 

 

 

0.00

 2101101

  行政单位医疗

57,019.44

57,019.44

 

 

 

 

0.00

 2101102

  事业单位医疗

88,629.12

88,629.12

 

 

 

 

0.00

 2101103

  公务员医疗补助

14,254.86

14,254.86

 

 

 

 

0.00

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,500.00

10,500.00

 

 

 

 

0.00

 213

农林水支出

21,000.00

0.00

 

 

 

 

21,000.00

 21307

农村综合改革

21,000.00

0.00

 

 

 

 

21,000.00

 2130799

  其他农村综合改革支出

21,000.00

0.00

 

 

 

 

21,000.00

 220

自然资源海洋气象等支出

150,000.00

0.00

 

 

 

 

150,000.00

 22001

自然资源事务

150,000.00

0.00

 

 

 

 

150,000.00

 2200199

  其他自然资源事务支出

150,000.00

0.00

 

 

 

 

150,000.00

 221

住房保障支出

336,122.29

336,122.29

 

 

 

 

0.00

 22102

住房改革支出

336,122.29

336,122.29

 

 

 

 

0.00

 2210201

  住房公积金

233,122.29

233,122.29

 

 

 

 

0.00

 2210203

  购房补贴

103,000.00

103,000.00

 

 

 

 

0.00

 229

其他支出

549,800.00

549,800.00

 

 

 

 

0.00

 22901

其他支出

549,800.00

549,800.00

 

 

 

 

0.00

 2290199

  其他支出

549,800.00

549,800.00

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,286,285.05

4,661,669.31

624,615.74

 

 

 

 201

一般公共服务支出

4,229,141.23

3,811,303.23

417,838.00

 

 

 

 20106

财政事务

4,179,141.23

3,761,303.23

417,838.00

 

 

 

 2010601

  行政运行

1,181,094.57

1,181,094.57

0.00

 

 

 

 2010602

  一般行政管理事务

277,788.00

0.00

277,788.00

 

 

 

 2010605

  财政国库业务

300,000.00

300,000.00

0.00

 

 

 

 2010650

  事业运行

2,280,208.66

2,280,208.66

0.00

 

 

 

 2010699

  其他财政事务支出

140,050.00

0.00

140,050.00

 

 

 

 20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

 2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

360,118.25

360,118.25

0.00

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

359,851.64

359,851.64

0.00

 

 

 

 2080504

  未归口管理的行政单位离退休

21,600.00

21,600.00

0.00

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

320,251.64

320,251.64

0.00

 

 

 

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18,000.00

18,000.00

0.00

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

266.61

266.61

0.00

 

 

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

266.61

266.61

0.00

 

 

 

 210

卫生健康支出

162,376.82

162,376.82

0.00

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

162,376.82

162,376.82

0.00

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

50,186.40

50,186.40

0.00

 

 

 

 2101102

  事业单位医疗

88,629.12

88,629.12

0.00

 

 

 

 2101103

  公务员医疗补助

13,061.30

13,061.30

0.00

 

 

 

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,500.00

10,500.00

0.00

 

 

 

 213

农林水支出

56,777.74

0.00

56,777.74

 

 

 

 21307

农村综合改革

56,777.74

0.00

56,777.74

 

 

 

 2130799

  农村综合改革示范试点补助

51,468.41

0.00

51,468.41

 

 

 

 2130799

  其他农村综合改革支出

5,309.33

0.00

5,309.33

 

 

 

 220

自然资源海洋气象等支出

150,000.00

0.00

150,000.00

 

 

 

 22001

自然资源事务

150,000.00

0.00

150,000.00

 

 

 

 2200199

  其他自然资源事务支出

150,000.00

0.00

150,000.00

 

 

 

 221

住房保障支出

327,871.01

327,871.01

0

 

 

 

 22102

住房改革支出

327,871.01

327,871.01

0

 

 

 

 2210201

  住房公积金

224,871.01

224,871.01

0

 

 

 

 2210203

  购房补贴

103,000.00

103,000.00

0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 


财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,509,608.57 

一、一般公共服务支出

29

4,108,413.96 

4,108,413.96 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

360,118.25 

360,118.25 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

162,376.82 

162,376.82 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

43,668.41 

43,668.41 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

327,871.01 

327,871.01 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

5,509,608.57 

本年支出合计

52

5,002,448.45 

5,002,448.45 

 

年初财政拨款结转和结余

25

188,891.28 

年末财政拨款结转和结余

53

696,051.40 

696,051.40 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

188,891.28 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

5,698,499.85 

总计

56

5,698,499.85 

5,698,499.85 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,002,448.45

4,560,942.04

441,506.41

 201

一般公共服务支出

4,108,413.96

3,710,575.96

397,838.00

 20106

财政事务

4,058,413.96

3,660,575.96

397,838.00

 2010601

  行政运行

1,150,917.57

1,150,917.57

0.00

 2010602

  一般行政管理事务

277,788.00

0.00

277,788.00

 2010605

  财政国库业务

300,000.00

300,000.00

0.00

 2010650

  事业运行

2,209,658.39

2,209,658.39

0.00

 2010699

  其他财政事务支出

120,050.00

0.00

120,050.00

 20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 208

社会保障和就业支出

360,118.25

360,118.25

0.00

 20805

行政事业单位离退休

359,851.64

359,851.64

0.00

 2080504

  未归口管理的行政单位离退休

21,600.00

21,600.00

0.00

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

320,251.64

320,251.64

0.00

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18,000.00

18,000.00

0.00

 20899

其他社会保障和就业支出

266.61

266.61

0.00

 2089901

  其他社会保障和就业支出

266.61

266.61

0.00

 210

卫生健康支出

162,376.82

162,376.82

0.00

 21011

行政事业单位医疗

162,376.82

162,376.82

0.00

 2101101

  行政单位医疗

50,186.40

50,186.40

0.00

 2101102

  事业单位医疗

88,629.12

88,629.12

0.00

 2101103

  公务员医疗补助

13,061.30

13,061.30

0.00

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,500.00

10,500.00

0.00

 213

农林水支出

43,668.41

0.00

43,668.41

 21307

农村综合改革

43,668.41

0.00

43,668.41

 2130799

  农村综合改革示范试点补助

43,668.41

0.00

43,668.41

 221

住房保障支出

327,871.01

327,871.01

0

 22102

住房改革支出

327,871.01

327,871.01

0

 2210201

  住房公积金

224,871.01

224,871.01

0

 2210203

  购房补贴

103,000.00

103,000.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 


 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,772,721.11

302

商品和服务支出

641,860.93

310

资本性支出

8,760.00

30101

  基本工资

866,257.00

30201

  办公费

59,935.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

747,246.00

30202

  印刷费

4,953.00

31002

  办公设备购置

8,760.00

30103

  奖金

511,450.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,135.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

81,148.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

306,787.53

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

41,501.47

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

157,966.08

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

13,061.30

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

93,818.34

30211

  差旅费

50,940.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

232,136.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

11,550.00

30213

  维修(护)费

206,700.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

751,300.86

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

137,600.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5,380.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

39,000.00

30217

  公务招待费

840.00

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11,160.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

32,243.52

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

91,000.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

7,600.00

30239

  其他交通费用

104,281.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

122,790.90

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

3,910,321.11

公用经费合计

650,620.93

合计

4,562,942.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28,000.00

0 

0 

0 

0 

28,000.00

840.00

0 

0 

0 

0 

 840.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:大武口区财政局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计6,037,297.45元,支出总6,037,297.45元。与上年相比,收入总计增加101,707.98元,增长1.71%,主要原因是增加了山水林田湖草经费和重大目绩效评价专项经费。与上年相比,支出总计增加101,707.98元,增长1.71%,主要原因是增加了山水林田湖草经费支出以及年末结转资金的增加。

   二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计5,705,606.25元,其中:财政拨款收入5,509,608.57元,占96.56%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入 195,997.68元,占3.44%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计5,286,285.05元,其中基本支出4,661,669.31元,占88.18%;项目支出624,615.74元,占11.82%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5,698,499.85元,支出总计5,698,499.85元。与上年相比,财政拨款收入总计增加140,412.05元,增长2.53%,主要原因是本年新增重大目绩效评价专项经费。与上年相比,财政拨款支出总计增加140,412.05元,增长2.53%,主要原因是年末结转资金增加(新增重大绩效评价专项经费)。

 五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,286,285.05元,占本年支出合计的94.63%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少366,748.07元,下降6.83%,主要原因是本年减少了乡镇财政资金监管绩效考核奖资金及财政监督检查和支农政策培训费等项目支出。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,002,448.45元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,108,413.96元,占82.13%;社会保障和就业(类)支出360,118.25元,占7.20%;卫生健康(类)支出162,376.82元,占3.25%;农林水(类)支出43,668.41元,占0.87%;住房保障(类)支出327,871.01元,占6.55%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,834,822.74元,支出决算为5,286,285.05元,完成年初预算的109.34%,其中:

1.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010601行政运行(项)。年初预算为1,115,045.24元,支出决算为1,150,917.57元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加正常增资及目标考核奖、民族团结奖等工资福利支出的增涨。

2.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010602一般行政管理事务(项)。年初预算为300,000.00元,支出决算为277,788.00元,完成年初预算的92.60%,决算数小于预算数的主要原因是财政对单位指标追减。

3.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010605财政国库业务(项)。年初预算为300,000.00元,支出决算为300,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010650事业运行(项)。年初预算为2,238,732.03元,支出决算为2,209,658.39元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因是石大财收[2019]7号收回公用经费预算335,351.17元。

5.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010699其他财政事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为120,050.00元,决算数大于预算数的主要原因财政追加政府新增专项债券项目前期费拨款。

6.201一般公共服务支出(类)20199其他一般公共服务支出(款)2019999其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为50,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年度效能目标考核单项奖拨款。

7.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080504未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为600.00元,支出决算为21,600.00元,完成年初预算的3600%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政退休人员民族团结进步奖拨款。

8.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为364,145.40元,支出决算为320,251.64元,完成年初预算的87.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年养老金比例下调导致养老金支出减少。

9.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为400.00元,支出决算为18,000.00元,完成年初预算的4500%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业退休人员民族团结进步奖拨款。

10.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为5,530.32元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

11.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为3,628.02元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

12.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为5,466.02元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用,预算改列单位主款。

13.208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为266.61元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转社保经费支付本年部分工伤生育保险。

14.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)   2101101行政单位医疗(项)。年初预算为57,019.44元,支出决算为50,186.40元,完成年初预算的88.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

15.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)。年初预算为88,629.12元,支出决算为88,629.12元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)。年初预算为14,254.86元,支出决算为13,061.30元,完成年初预算的91.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

17.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101199其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为   10,500.00元,支出决算为10,500.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

18.213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)   2130707农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0元,支出决算为43,668.41元决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政结转资金本年支付。

19.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。年初预算为233,122.29元,支出决算为224,871.01元,完成年初预算的96.46%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员变动工资基础差额导致的。

   20.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210203购房补贴(项)。年初预算为97,750.00元,支出决算为103,000.00元,完成年初预算的105.37%,决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放差额预算追加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,560,942.04元,其中:人员经费3,910,321.11元,公用经费650,620.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,772,721.11元,较年初预算数增加9,741.89元,增长0.26%,主要原因是养老金比例下调导致养老金支出减少及追加目标考核、民族团结奖的经费差额;较上年决算数减少224,533.96元,下降5.62%。

2.商品和服务支出641,860.93元,较年初预算数增加298,417.41元,增长86.89%,主要原因是国库支付中心“2010605财政国库业务”“2010650事业运行”的部分业务预算列为项目支出,而决算为基本支出导致与年初预算差额较大;较上年决算数增加66,673.83元,增长11.59%。

3.对个人和家庭的补助137,600.00元,较年初预算数增加129,200.00元,增长1538.10%,主要原因是退休人员民族团结奖及2018年度效能目标考核单项奖未列入预算;较上年决算数增加35,800.00元,增长35.17%。

4.其他资本性支出8,760.00元,较年初预算数减少31,240.00元,下降78.10%,主要原因是石大财收[2019]7号收回经费预算;较上年决算数减少11,236.00元,下降56.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,000.00元,支出决算为840.00元,完成年初预算的3%。与上年相比,减少15,301.25元,下降94.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为28,000.00元,支出决算为840.00元,完成年初预算的3%;比上年减少15,301.25元,下降94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制三公经费支出。其中:国内接待费支出840.00元,主要用于加班就餐费。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次8人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为343,443.52元,支出决算为650,620.93元,完成年初预算的189.44%;比上年增加55,437.83元,增长9.31%。决算数大于预算数的主要原因是国库支付中心“2010605财政国库业务”“2010650事业运行”的部分业务预算列为项目支出,而决算为基本支出导致与年初预算差额较大。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算7,000.00元,支出决算总额0元。其中:政府采购货物预算7,000.00元,支出决算总额0元,政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目3个,共涉及资金441,506.41元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对法律审计服务费项目等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出120,050.00元,政府性基金预算支出0元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,按照上级部门要求,对财务新的规定及时进行培训,提高财务人员的业务素质;对财务制度的宣传,印刷宣传材料,提高大家对财政政策的理解和认知度;对财务软件的更新。。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。法律审计服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法律审计服务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元,执行数为 120,050.00元,主要产出和效果:已全面完成审计任务及支付审计费用。

第四部分名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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