2019年度宁夏石嘴山市大武口区财政国库支付中心部门决算

2019年度 

宁夏石嘴山市大武口区财政国库支付中心部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区财政国库支付中心

概况

    一、部门职责

1.认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

2.按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3.对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4.按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5.根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6.审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7.负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8.管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9.管理财政资金各种支付凭证。

10.负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11.负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12.按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13.负责定期与各预算单位核对固定资产。

14.认真做好工资统发工作。 

   二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区财政国库支付中心部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个。

2.2019年单位人员编制数16人，单位实有人数32人，在职在编人数14人，离退休人员3人，财政供养人员3人，聘用人员12人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计3,227,332.03元，支出总计3,227,332.00元。与上年相比，收入总计减少 214,984.96 元，下降6.25%，主要原因是减少其他收入。与上年相比，支出总计减少214,984.96元，下降6.25%，主要原因是减少其他收入相关支出。

二、部门收入总体情况说明

    2019年度收入合计 3,019,053.11元，其中：财政拨款收入 2,994,055.43元，占99.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24,997.68 元，占0.83%。

    三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计3,105,807.93元，其中：基本支出3,105,807.93元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 3,117,511.43元，支出总计 3,117,511.43元。与上年相比，财政拨款收入总计减少115,903.89元，下降3.58%，主要原因是聘用人员减少，相关收入下降。与上年相比，财政拨款支出总计增加21,812,715.93元，增长43.59%，主要原因是聘用人员减少，相关支出下降。

五、一般公共预算支出情况说明

  （一）一般公共预算支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3,035,257.66元，占本年支出合计的 97.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74,701.66元，下降2.32%，主要原因是聘用人员减少，相关支出下降。

   （二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3,035,257.66元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,509,658.39元，占82.68%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出227,380.14元，占7.49%；卫生健康（类）支出 94,579.12元，占3.12%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；住房保障（类）支出 203,640.01元，占6.71%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,062,325.00元，支出决算为 3,035,257.66元，完成年初预算的99.12%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）05 财政国库业务（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）。年初预算为2,238,732.00元，支出决算为2,209,658.39元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减少，相关支出下降。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为221,597.00元，支出决算为209,380.14元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是社保比例降低，实际支出减少。

    4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为400.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的45%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员民族团结进步奖未列入预算。

5.年初2082701.2082702.2082703预算共计11,061.00元，年末此三个科目调整记入其他科目，无此科目。

6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为88,629.00元，支出决算为88,629.12元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5,950.00元，支出决算为5,950.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

8.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为140,804.00元，支出决算为140,804.01元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。年初预算为55,152.00元，支出决算为 62,836.00元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员信息有变动，购房补贴增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,035,257.66元，其中：人员经费2,562,415.65元，公用经费472,842.01元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,540,635.65元，较年初预算数2,528,640.00元,增加11,995.65元，增长0.47%，主要原因是人员工资调整导致；较上年决算数2,669,299.26元减少128,663.61元，下降4.82%。

2.商品和服务支出464,082.01元，较年初预算数489,065.00元减少24,982.99元，下降5.11%，主要原因是厉行节约；较上年决算数408,064.06元增加56,017.95元，增长13.73%。

3.对个人和家庭的补助21,780.00元，较年初预算数4,620.00元增加17,160.00元，增长371.43%，主要原因是增加已移交社保退休人员民族团结奖及奖励金支出；较上年决算数12,600.00增加9,180.00 元，增长72.86%。

4.其他资本性支出8,760.000元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初基本支出里无此项支出预算；较上年决算数19,996.00元减少11,236.00元，下降56.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费年初预算为489，065.01元，支出决算为472,842.01元，完成年初预算96.68%；比上年增加61,004.95元，增长12.9%。决算数小于预算数主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，共组织对0等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

  本部门无重点项目。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料