2017年度石嘴山市星海小学部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，贯彻执行各级教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教育质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校长期发展规划，年度计划，学期计划，大力实施初等义务教育，巩固提高“普初”成果。

　　4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划，课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治，纪律法制，健康卫生，劳动技术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校教师专业技术职务的初审工作；深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革。科研兴教，科研兴校，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学校的发展做出规划。有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作。改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

　　11、认真做好学生安全教育和学校安全工作。及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）等相关部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门部署的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　1、石嘴山市星海小学单位机构数1个，属事业单位。　

　　2、石嘴山市星海小学现有编制68名，实有51人。其中：在职51名，特岗教师12名，科级领导1名。现有学生1191名。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计10661892.1元，支出总计10226006.17元。与2016年相比，收、支总计分别各减少535445.9元、503570.26元，降低4.8%、4.7%，主要原因是学生人数减少预算收入减少，相应支出减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计10661892.1元，其中：财政拨款收入8871189.1元，占83.2%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1790703元，占16.8%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计10226006.17元，其中：基本支出7863724.08元，占76.9%；项目支出2362282.09元，占23.1%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计8871189.1元，支出总计1101493.65元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别各减少2110050.9元、117275.26元，降低19.2%、1.2%，主要原因是学生人数减少预算收入减少，相应支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8908509.52元，占本年支出合计的87.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少984887.71元，降低10%%，主要原因是学生人数减少预算收入减少，相应支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8908509.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出6579170.78元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出1235355.2元，占13.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出279571.54元，占3.1%；住房保障（类）支出814412元，占9.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6509210元，支出决算为8908509.52元，完成年初预算的136.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级转移支付资金（义教资金）877500元、人员经费1310906元，；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出增加经费2085991元，2.住房保障（类）支出增加经费374309元等等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7663021.08元，其中：人员经费7176457.7元，公用经费486563.38元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5563078.7元，较2017年度年初预算数增加160763.7元，增长3%，主要原因是教师工资、各项保险调增；较2016年决算数减少1350933.76元，增长32.1%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出486563.38元，较2017年度年初预算数增加153105.38元，增长32.1%，主要原因是年中追加上级转移支付资金（义教资金）补充公用经费；较2016年决算数减少146118.66元，降低23.1%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1613379元，较2017年度年初预算数增加848142元，增长210.8%，主要原因是住房公积金及房补的增加；较2016年决算数减少1864232.16元，此项不可比（2016年含退休费2555140元，2017年退休费258000元）。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是“无”；较2016年决算数减少6750元，此项不可比。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，此项不可比，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“无”。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是“无”；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是“无”。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：“无”。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于“无”等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于“无”等。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元，本年支出1101493.65元，年末结转和结余113164.42元。较2016年决算数增加867612.45元，增长4710%，主要原因是：“上年基金结转到本年支出”。支出具体情况如下：其他支出上年结转1114658.07元于2017年形成支出1101493.65元。（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出486563.38元，比2016年减少146118.66元，下降23.1%。主要原因是：取暖费当年没缴纳。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，石嘴山市政府采购预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积10620平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 2017年我单位暂未开展绩效管理工作。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年我单位暂未开展绩效管理工作。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果“无”。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果“无”。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　星海小学2017年决算公开表样1.xls