2017年度大武口区城管局系统部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　大武口区城市管理局主要工作职责：

　　一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

　　二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

　　三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

　　四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

　　五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

　　六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作；

　　七、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

　　八、承担区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　大武口区城市管理局（本级）人员编制数8人，行政编制8人，在职人数8人，离退休人员4人。

　　按照部门决算编报要求，纳入大武口区城市管理局2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括3个二级预算单位。

　　1、大武口区城市管理执法大队

　　2、大武口区市政工程管理所

　　3、大武口区环境卫生管理站

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　见附表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计109,672,050.13元，支出总计117,055,520.46元。与2016年相比，收入总计减少44,517,222.91元，下降28.87%，支出总计减少33,721,143.06元，下降22.36%，主要原因是：本年新增项目减少所以收支均有下降。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计109,672,050.13元，其中：财政拨款收入90,080,817.25元，占82.14%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入19,591,232.88元，占17.86%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计117,055,520.46元，其中：基本支出58,008,376.35元，占49.56%；项目支出59,047,144.11元，占50.44%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计90,080,817.25元，支出总计94,845,957.78元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11,847,477.90元、8,594,733.25元，下降11.62%、8.31%，主要原因是本年新增项目减少所以收支均有下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出83,827,973.13元，占本年支出合计的71.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,863,474.60元，增长16.49%，主要原因是2017年项目支出基金拨款减少同时相应增加了一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出83,827,973.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出152,026.83元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出7,542,761.52元，占8.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出818,497.82元，占0.98%；城乡社区（类）支出82,158,658.79元，占84.86%；农林水（类）支出86,967.50元，占0.10%；商业服务业等（类）支出2,000.00元，占0.01%；住房保障（类）支出4,082,702.44元，占4.87%，其他（类）支出2,342.88元，占0.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,650,694元，支出决算为83,827,973.13元，完成年初预算的192.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金未列入预算；二是政府效能奖等奖金未列入预算；三是支付上年结转资金。其中（按支出功能分类说明）：1.2120399—其他城乡社区公共设施支出9,241,815元未列入预算；2.2129999—其他城乡社区支出20,778,073元未列入预算；3.2210103—棚户区改造支出101,333元未列入预算；4.2210199—其他保障性安居工程支出2,000,000元未列入预算；5.2019999—其他一般公共服务支出152,026.83元未列入预算及支付上年结余资金等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47,932,480.44元，其中：人员经费21,562,698.83元，公用经费26,369,781.61元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出17,831,144.78元，较2017年度年初预算数减少8,910,318.22元，降低33.32%，主要原因是政府效能奖未列入预算、取暖补贴决算在对个人和家庭的补助、临时工工资决算在劳务费；较2016年决算数增加1,772,282.89元，增长11.04%。

　　2.商品和服务支出24,312,628.75元，较2017年度年初预算数增加10,278,013.75元，增长73.23%，主要原因是临时工工资预算在工资福利支出而决算在劳务费、清理消化以前年度结转资金；较2016年决算数减少2,228,588.11元，降低8.40%。

　　3.对个人和家庭的补助3,731,554.05元，较2017年度年初预算数增加1,841,726.05元，增长97.45%，主要原因是取暖补贴预算在工资福利支出而决算在对个人和家庭的补助、退休人员民族团结奖及其他奖励金未列入预算；较2016年决算数减少2,192,724.45元，降低37.01%。

　　4.其他资本性支出2,057,152.86元，较2017年度年初预算数增加2,057,152.86元，增长100%，主要原因是预算未做资本性支出、环卫站专用设备购置1400多万应列未列项目支出；较2016年决算数增加1,926,831.86元，增长1498%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为625,847.45元，支出决算为240,707.05元，完成预算的38.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为224,911.20元，完成预算的37.61%；公务接待费支出决算为15,795.85元，完成预算的56.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行八项规定。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少421,058.59元，下降63.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少408,999.59元，下降64.52%；公务接待费支出决算减少12,059.00元，下降43.29%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是事业单位的特种专业用车2017年列支专用燃料费和其他交通费用。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决224,911.20元，占93.44%；公务接待费支出决算15,795.85元，占6.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出224,911.20元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出224,911.20元，主要用于下属事业单位非专业用车支出等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。 

　　3.公务接待费支出15,795.85元。其中： 国内接待费支出15,795.85元，主要用于加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次489人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,980,052.40元，本年支出11,017,984.65元，年末结转和结余471,972.00元。较2016年决算数减少344,432.25元，降低42.19%，主要原因是：本年财政基金拨款减少及清理以前年度工程欠款。支出具体情况如下：2120801—征地和拆迁补偿支出227,984.65元、2120803—城市建设支出10,790,000元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，大武口区城市管理局（本级）机关运行经费支出583,256.40元（事业单位无机关运行经费），比2016年增加338,093.61元，增长137.91%。主要原因是：财政加大清理财政结余资金，因此部分支出用结转的财政资金支出而往年是用其他资金支付。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，大武口区城市管理局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，大武口区城市管理局系统房屋面积2,454.80平方米，共有车辆302辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 本系统2017年度尚未开展绩效管理工作。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 本系统2017年度尚未开展绩效管理工作。  

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　2017年决算公开表（城管汇总）.xls