2018年度石嘴山市大武口区青山公园管理所部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  石嘴山市大武口区青山公园管理所概况

　　　一、本单位职责

　　    我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

　　　二、本单位机构设置

　　   对本单位构成现有事业编制人数17人，实际在职在岗职工人数17人，退休人员32人，遗属1人，编制外长期聘用人员12人。临时工514名，（包括参保人员271），其中长期临时工325名，季节性临时189工.

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区园林水务局的二级预算单位、所属事业单位预算。 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 20030667.57  元，支出总计 20030667.57  元。与上年相比，收入总计增加 4053150.39  元，增长 25.4 %，主要原因是员工新增上调，员工五险上调，2018年支付2017年欠水费，2018年新区全面绿化改造。支出总计增加 4053150.39  元，增长  25.4 %，主要原因员工新增上调，2018年支付2017年欠水费，2018年新区全面绿化改造。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 19652864.5  元，其中：财政拨款收入   18616181.77 元，占 95 %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入 0  元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入 1036682.73  元，占 5  %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计 19020612.82  元，其中：基本支出15829222.82元，占 83.2  %；项目支出 3191390  元，占 16.8  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计  18993984.84 元，支出总计 18993984.84  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3314750.39元，增长 21.1 %，主要原因是员工新增上调，员工五险上调，2018年支付2017年欠水费，2018年新区全面绿化改造。与上年相比，财政拨款支出总计18993984.84元，增加3314750.39，增长  21.1 %，主要原因是员工新增上调，员工五险上调，2018年支付2017年欠水费，2018年新区全面绿化改造。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 18410287.45  元，占本年支出合计的 96.79  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3045632.07  元，增长 20  %，主要原因是员工五险上调，2018年支付2017年欠水费，2018年新区全面绿化改造。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 18410287.45  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  82417 元，占 0.4  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出  1162788.52 元，占 6.3  %；医疗卫生与计划生育支出（类）146807.34元，占 0.8  %；节能环保支出1146000元，占 6.2  %；城乡社区支出15497235.98元，占 84  %，农林水（类）支出 95160  元，占 0.5  %；住房保障（类）支出 279878.61  元，占  1.8 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15504998.5 元，支出决算为 18410287.45  元，完成年初预算的 100  %，其中：

　　（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

　　201 （一般公共服务支出  ） 99 （其他一般公共服务支出 ） 99 （其他一般公共服务支出  ）。年初预算为 0  元，支出决算为 82417 元，完成年初预算的  %，决算数小于预算数的主要原因科目调整。

　　208（社会保障和就业支出）05（ 行政事业单位退休 ）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 323353  元，支出决算为  323352.34 元，完成年初预算的  100 %，决算数与预算数一致。

　　208 （社会保障和就业支出） 05  （行政事业单位退休） 99（其他行政事业单位离退休支出）。年初预算为 6200  元，支出决算为 192200  元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因2018年退休人员民族团结奖决算数出现预算未出现。

　　  208 （社会保障和就业支出） 07  （就业补助） 99  （其他就业补助支出）。年初预算为 632272  元，支出决算为 630932.24  元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本一致。

　　  208 （社会保障和就业支出） 27  （财政对其他社会保险基金的补助） 01  （财政对失业保险基金的补助）。年初预算为 8212  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因科目调整至2019901。

　　  208 （社会保障和就业支出） 27  （财政对其他社会保险基金的补助） 02  （财政对工伤保险基金的补助）。年初预算为 3270  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因科目调整至2019901。

　　  208 （社会保障和就业支出） 27  （财政对其他社会保险基金的补助） 03  （财政对生育保险基金的补助）。年初预算为 4822  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因科目调整至2019901。

　　  208 （社会保障和就业支出） 99  （其他社会保障和就业支出） 01  （其他社会保障和就业支出）。年初预算为 0  元，支出决算为 16303.94  元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因由2082701、02、03年底调整到此科目。

　　  210 （卫生健康支出） 11 （行政事业单位医疗） 02  （事业单位医疗）。年初预算为 129307  元，支出决算为 129307.34  元，完成年初预算的 100  %，决算数与预算数一致。

　　  210 （卫生健康支出） 11  （行政事业单位医疗） 99  （其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为 17500  元，支出决算为 17500  元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

　　  212 （城乡社区支出） 05  （城乡社区环境卫生） 01 （城乡社区环境卫生）。年初预算为 12949244  元，支出决算为 15497235.98  元，完成年初预算的 100 %，决算大于数与预算数一致的主要原因追加资金。

　　  213 （农林水支出） 02  （林业和草原） 05 （森林培育）。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %.决算数与预算数一致。

　　  213 （农林水支出） 02  （林业和草原） 06（技术推广与转化）。年初预算为 0  元，支出决算为 95160  元，完成年初预算的 100 %.决算大于预算数追加资金。

　　  221 （住房保障支出） 02  （住房改革支出） 01  （住房公积金）。年初预算为 183687  元，支出决算为 183686.61  元，完成年初预算的 100  %，决算数与 预算数基本一致。

　　  221 （住房保障支出） 02  （住房改革支出） 03  （购房补贴）。年初预算为 91132  元，支出决算为 96192  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因2017年末新招聘在职人员2018年发放住房补贴。

　　  211 （节能环保支出）  04 （自然生态保护） 01  （生态保护）。年初预算为 1156000  元，支出决算为 1146000  元，完成年初预算的 100  %，决算数小于预算数的主要原因财务支错款项。

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 15218897.45  元，其中：人员经费 3286552.96  元，公用经费 11932344.49  元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出 3087724.96  元，较年初预算数减少2896241.04  元，下降 48  %，主要原因是科目调整；较上年决算数增加 1146706.32  元，增长 59  %。

　　2.商品和服务支出 11776986.49  元，较年初预算数增加 2268881.49元，增长 24  %，主要原因是追加资金；较上年决算数增加减少 83682.51  元，下降 0.7  %。

　　3.对个人和家庭的补助198828元，较年初预算数增加185900   元，增长 1438  %，主要原因是科目调整；较上年决算数减少382140.73元，下降 66  %。

　　4.其他资本性支出155358元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是预算与支出一致；较上年决算数增长 29359  元，增长 23  %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  15805.86 元，支出决算为 14311.86  元，完成年初预算的  90.5 %。与上年相比，增加  12457.86 元， 672  %，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

　　“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 97  %；公务接待费支出占 3  %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：……。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 13951.86  元，支出决算为 13951.86  元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 13954.86  元，增长 100  %。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 13951.86  元，主要用于修车及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 1854  元，支出决算为 360  元，完成年初预算的  19 %；比上年减少 1494  元，下降 80  %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中： 国内接待费支出 360  元，主要用于出差补助。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次3  个，国内公务接待人次 11 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。 

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 9508104.83  元，支出决算为 11932344.49 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 54323.51  元，下降 0.45  %。决算数大于预算数的主要原因资金追加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 265  平方米，共有车辆 17  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备   台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　2018年区青山公园管理所决算公开附表订.xls