2018年度大武口区水利工作站部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区水利工作站概况

　　　一、部门职责

　　    大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、农村人饮工程建设管理、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

　　2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农村节水灌溉工作。

　　3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

　　4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，完成各种报表等工作。

　　5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内水旱灾害防御的日常工作及汛期的值班工作。

　　6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

　　7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

　　　二、机构设置

　　    从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局的二级预算单位，所属事业单位预算。大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，核定事业编制10名，2018年底实有在编在岗人员8名；2014年1月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站，为原区园林农牧水务局的派出机构，主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制3名，2018年底实有在编在岗人员2名。星海镇水利工作站暂不设财务，和大武口区水利工作站统一核算。现共有在编在职人员10名，离退休人员7名。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 2571247.21 元，支出总计 2571247.21  元。与上年相比，收入总计减少 786455.6 元，下降 23.42 %，主要原因是工程项目减少，项目资金收入减少。与上年相比，支出总计减少 786455.6  元，下降 23.42   %，主要原因是工程项目减少，项目资金支出减少。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 1966491.97 元，其中：财政拨款收入1816491.97元，占 92.37 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 150000 元，占 7.63 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计 1979838.15 元，其中：基本支出 1488101.11 元，占75.16 %；项目支出 491737.04 元，占24.84  %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 1816491.97元，支出总计1785447.17元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1247701.23  元，下降 40.72 %，主要原因是工程项目减少，财政拨款项目资金收入减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 1355095.98  元，下降43.15 %，主要原因是工程项目减少，财政拨款项目资金支出减少。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 1665447.17 元，占本年支出合计的 84.12 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1395095.98 元，下降 45.58 %，主要原因是工程项目减少，财政拨款项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 1665447.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39084 元，占 2.35  %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出  0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 232712.95 元，占 13.97 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 60009.24 元，占 3.6 %；城乡社区（类）支出 3400 元，占 0.21 %；农林水（类）支出 1190301.85 元，占71.47 %；住房保障（类）支出 139939.13 元，占 8.4 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1398817  元，支出决算为 1665447.17 元，完成年初预算的 119.06 %，其中：

　　1. 一般公共服务 （201） 其他一般公共服务 （99） 其他一般公共服务 （99）。年初预算为 0 元，支出决算为 39084 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2017年政府效能奖补差。

　　2. 社会保障和就业 （208） 行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。年初预算为 142208 元，支出决算为 136973.35 元，完成年初预算的 96.32 %，决算数小于预算数的主要原因年度内退休1人。

　　3.社会保障和就业 （208） 行政事业单位离退休 （05）其他行政事业单位离退休（99）。年初预算为 1200 元，支出决算为 43200 元，完成年初预算的 3600 %，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员民族团结奖。

　　4.社会保障和就业 （208） 就业补助 （07）其他就业补助（99）。年初预算为 45428 元，支出决算为 45428 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业 （208） 其他社会保障和就业 （99）其他社会保障和就业（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 7111.6元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是将年初预算的财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助统一变更为其他社会保障和就业支出科目。

　　    6.社会保障和就业 （208） 财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 3556 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是将年初预算的财政对失业保险基金的补助变更为其他社会保障和就业支出科目。

　　7.社会保障和就业 （208） 财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 1425 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是将年初预算的财政对工伤保险基金的补助变更为其他社会保障和就业支出科目。

　　8.社会保障和就业 （208） 财政对其他社会保险基金的补助 （27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 2131 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是将年初预算的财政对生育保险基金的补助变更为其他社会保障和就业支出科目。

　　9.医疗卫生与计划生育 （210） 行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗（02）。年初预算为 56881 元，支出决算为 54059.24 元，完成年初预算的 95.04 %，决算数小于预算数的主要原因是将年内退休1人。

　　10.医疗卫生与计划生育 （210） 行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为 5950 元，支出决算为 5950 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　11.城乡社区 （212） 城乡社区环境卫生 （05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 3400 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是增加主管局拨付的慰问资金。

　　12.农林水 （213） 水利 （03）水利行业业务管理（04）。年初预算为 907023 元，支出决算为 1014080.79 元，完成年初预算的 111.8 %，决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖、应休未休年休假工资报酬、乡镇补贴增加。

　　13.农林水 （213） 水利 （03）水利工程运行与维护（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 2272 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是办公费、印刷费。

　　14.农林水 （213） 水利 （03）防汛（14）。年初预算为 0 元，支出决算为 58091.98 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是主管局拨付防汛工作经费增加。

　　15.农林水 （213） 水利 （03）农田水利（16）。年初预算为 0 元，支出决算为 22399.88 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是主管局拨付小型农田水利工程维修资金增加。

　　16.农林水 （213） 水利 （03）农村人畜饮水（35）。年初预算为 100000 元，支出决算为 93457.2 元，完成年初预算的 93.46 %，决算数小于预算数的主要原因是人饮水质化验室部分工作经费结转至下年度继续使用。

　　17.住房保障 （221） 住房改革 （02）住房公积金（01）。年初预算为 84619 元，支出决算为 84619.13 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　18.住房保障 （221） 住房改革 （02）购房补贴（03）。年初预算为 48396 元，支出决算为 55320 元，完成年初预算的 114.31 %，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴额增长。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485826.11 元，其中：人员经费 1387712.75 元，公用经费 98113.36 元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出 1344512.75 元，较年初预算数增加 153282.75元，增长 12.87 %，主要原因是人员正常增资；较上年决算数增加  182319.75 元，增长 15.69 %。

　　2.商品和服务支出98113.36元，较年初预算数减少7493.64元，下降 7.1 %，主要原因是公车运行费、公务接待费节支；较上年决算数增加 57279.68 元，增长140.28 %。

　　3.对个人和家庭的补助43200元，较年初预算数增加  41220 元，增长 2081.82 %，主要原因是退休人员民族团结奖增加；较上年决算数减少 237984.53 元，下降 84.64 %。

　　4.其他资本性支出0 元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21125.23 元，支出决算为 17488.62 元，完成年初预算的82.79%。与上年相比，减少 3496.92 元，下降 16.66 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占96.18 %；公务接待费支出占 3.82 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 16820.62 元，支出决算为 16820.62 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加139.69元，增长 0.84 %。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出16820.62元，主要用于公务车辆燃油费、保险及维护保养费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 4304.61 元，支出决算为 668  元，完成年初预算的 15.52 %；比上年减少 3636.61 元，下降84.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出减少。其中： 国内接待费支出 668 元，主要用于上级业务主管单位对工程项目的验收、评审、督查等公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无此项支出。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 17 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 120000 元，本年支出 120000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 40000 元，增长 50 %，主要原因是：主管局拨付兴民村高效节水灌溉项目工程竣工审核费120000元。支出具体情况如下：支出农村基础设施建设120000元,其中支付大武口区2015年兴民村高效节水灌溉项目（二期）竣工审核费30000元,支付大武口区2015年兴民村高效节水灌溉项目（二期）竣工审核费90000元。 

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 105607 元，支出决算为 98113.36 元，完成年初预算的 92.9 %；比上年增加57279.68元，增长140.28 %。决算数小于预算数的主要原因公车运行费下降。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，和大武口区农业农村和水务局、大武口区绿化队合署办公，房屋产权在大武口区绿化队。共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 100000 元，占一般公共预算项目支出总额的20.34 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

　　共组织对大武口区农村人畜饮水运行维护 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100000元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，大武口区农村人饮工程运行维护项目的实施，完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理，确保了工程正常运行，保障了工程正常供水，群众正常用水，使项目区群众满意度有所提升。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评得分为 90  分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为 100000 元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理，确保了工程正常运行；二是保障了工程正常供水，群众正常用水，提高了项目区群众满意度。发现的问题及原因：一是工程建设年代久，设计标准偏低，部分工程没有联户水表井，水表安装在用水户家中，管理困难；下一步改进措施：一是积极争取资金，对部分工程进行全面维修改造；二是加强节水宣传，提高群众节水意识。

　　第四部分  名词解释

　　    财务会计制度：是指以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范;进行会计工作所应遵循的规则、方法、程序的总称。

　　    政府收支分类科目：是反映政府收支活动的分类体系，它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

　　部门预算管理：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大常委会审议的财政预算。

　　“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　第五部分  附件

　　无。

　　2018年决算公开附表（大武口区水利工作站）(1).xls