2018年度大武口区社保经办服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 二、收入决算情况说明

　　 三、支出决算情况说明

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区社保经办服务中心单位概况

　　　一、部门职责

　　　大武口区社会保险经办服务中心为隶属石嘴山市大武口区人力资源和社会保障局管理的不定级别全额预算事业单位。具体职能如下：

　　　贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

　　　负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

　　　负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

　　　负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

　　　严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

　　　按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入大武口区社会保险经办服务中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位，事业编制7人，在职7人。实有10人，其中：在职7名，科级领导1名，事业管理岗6名；政府聘用人员3名；离退休人员2名。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计5220066.91元，支出总计5167339.4元。与上年相比，收入总计增加3806274.28元，增长269.22%，主要原因是2018年决算中增加了财政对城乡居民医疗保险配套资金3300000元和城乡居民养老保险配套资金384360元。与上年相比，支出总计增加3596852.66元，增长229.02%，主要原因是2018年支出中增加了财政对城乡居民医疗保险配套资金的支出3300000和城乡居民养老保险配套资金384360元。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计5220066.91元，其中：财政拨款收入5131347.44元，占98.31%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入88719.47元，占1.69%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计5167339.4元，其中：基本支出   1444564.81元，占27.95%；项目支出3722774.59元，占72.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计5131347.44元，支出总计5129886.34元。与上年相比，财政拨款收入总计增加   3799544.81元，增长285.29%，主要原因是2018年决算收入中增加了财政对城乡居民医疗保险配套资金3300000元和城乡居民养老保险配套资金384360元。与上年相比，财政拨款支出总计增加3678211.22元，增长253.37%，主要原因是2018年决算支出中增加了财政对城乡居民医疗保险配套资金3300000元和城乡居民养老保险配套资金384360元。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5129886.34元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3678211.22元，增长253.37%，主要原因是2018年决算支出中增加了财政对城乡居民医疗保险配套资金3300000元和城乡居民养老保险配套资金384360元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5129886.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40500元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出1638282.57元，占31.93%；医疗卫生与计划生育支出3349351.59元，占65.29%；住房保障（类）支出101752.18元，占1.98%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4532981元，支出决算为5129886.34元，完成年初预算的113.16 %，其中：

　　1.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为40500元，完成年初预算的40500%，决算数大于预算数的主要原因年末发放政府效能奖增加支出40500元。

　　2.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构。年初预算为961324元，支出决算为1121139.66元，完成年初预算的116.62%，决算数大于预算数的主要原因2018年事业人员增资及财政聘用人员增资。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为114647元，支出决算为114646.97元，完成年初预算的99.99%。

　　4.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为400元，支出决算为12400元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员民族团结奖12000元。

　　5.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为0元，支出决算为390095.94元，完成年初预算的390095.94%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加了财政对城乡居民养老保险配套资金384360元。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为45852元，支出决算为45851.59元，完成年初预算的99.99%。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为3500元，支出决算为3500元，完成年初预算的100%。

　　8.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3300000元，支出决算为3300000元，完成年初预算的100%。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为66340元，支出决算为66340.18元，完成年初预算的100%。

　　10.221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为35182元，支出决算为35412元，完成年初预算的100.65%。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1146987.44元，其中：人员经费1161099.63元，公用经费283465.18元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1148699.63元，较年初预算数增加200842.63元，增长21.18%，主要原因是事业人员增资；较上年决算数增加485100元，增长73.1%。

　　2.商品和服务支出283465.18元，较年初预算数增加201041.28元，增长243.91%,主要原因是预算中不包含社保专网维护费，决算中包含此项费用182400元；较上年决算数增加44369.04元，增长18.55%。

　　3.对个人和家庭的补助12400元，较年初预算数增加（减少）9700元，增长359.25%，主要原因是发放了退休人员民族团结奖；较上年决算数增加400元，增长3.33%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数减少3896元，下降100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为24663.4元，支出决算为14470.02元，完成年初预算的58.67%。与上年相比，减少10193.3元，下降41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格执行八项规定，通过控制公务招待的次数和招待费用，2018年公务招待费用减少1446元；二是严格管理车辆的使用，减低出车次数，降低了公务车运行费8747.38元。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为23217.4元，支出决算为14470.02元，完成年初预算的62.32%；比上年减少8747.38元，下降37.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆的管理和使用，减少出车次数，降低车辆费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费。年初预算为1446元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1446元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元，0。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。 

　　  九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为282424元，支出决算为283465.18元，完成年初预算的100.36%；比上年增加43327.86元，增长18.12%。决算数大于预算数的主要原因是网络租赁费增加了1014元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金3884360元，占一般公共预算项目支出总额的105.4%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对城乡居民医疗保险本级财政补贴资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3300000元，政府性基金预算支出0元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够及时拨付参保群众城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险补贴资金，做好城乡居民参保人员的医疗保障工作。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级财政补贴资金项目绩效自评得分为   90分。项目全年预算数为3300000元，执行数为3300000元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年为城乡普通居民每人每年财政补贴资金29元、为困难成年人每人每年财政补贴资金6元、为中度残疾人代缴每人每年财政补贴资金29元、为三级残疾成年低保户每人每年财政补贴资金25元、为低保户和贫困二级以上残疾人每人每年财政补贴资金66元，补贴资金已经全部补贴到位,保障参保居民及时参保享受待遇。

　　第四部分  名词解释

　　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　第五部分  附件

　　2018年决算公开附表.xls