2018年度石嘴山市第十一小学部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 单位概况

　　　一、部门职责

　　　二、机构设置

　　1.按照部门决算编报要求，石嘴山市第十一小学决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

　　2.单位基本情况：石嘴山市第十一小学，于1988-08-01 在石嘴山挂牌成立，石嘴山 游艺西街４９８号，我学校迄今已经成立31年，培养了大量优秀人才，我学校主要经营学龄儿童的教育教学，，我学校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年石嘴山评价最好的学校之一。截至2018年12月31日，本部门房屋面积1,332.00平方米，学校现有编制数74个，离退休人员44名；实有在编在岗74人，在校学生1348人。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计11,224,397.16元，支出总计11,447,286.2元。与上年相比，收入总计增加738523.93元，增长7.04%，主要原因是教师工资的提高。与上年相比，支出总计增加443555.06元，增长4.03%%，主要原因是教育支出的增加。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计11,224,397.16元，其中：财政拨款收入   11,152,597.16元，占99.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入71,800元，占0.64%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计11,447,286.2元，其中：基本支出10,416,482.70元，占91.00%；项目支出1,030,803.05元，占9.00%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计11152597.16元，支出总计   11430237.20元。与上年相比，财政拨款收入总计增加700574.12   元，增长6.70%，主要原因是教师工资的提高。与上年相比，财政拨款支出总计增加437597.13元，增长3.98%，主要原因是教育支出的增加。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出11430237.20元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437597.13元，增长3.98%，主要原因是教育支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出11430237.20元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8594199.88元，占75.19%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1408454.32元，占12.32%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出987697.00元，占8.64%；医疗卫生与计划生育(类)支出439886.00元，占3.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8557033.00元，支出决算为11430237.20元，完成年初预算的133.58%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为6164482.00元，支出决算为8549114.45元，完成年初预算的138.68%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

　　2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为45085.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因其他福利的增加。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为966446.00元，支出决算为1010819.00元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因教师工资福利的增加。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为8800.00元，支出决算为269800.00元，完成年初预算的 3065.91 %，决算数大于预算数的主要原因预算里不包含退休人员的民族团结奖。

　　5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为79495.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算里不包含抚恤金这一项。

　　6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为48340.00元，支出决算为48340.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数（由年初预算：财政对失业保险基金的补助（2082701）、财政对工伤保险基金的补助（2082702）、财政对生育保险基金的补助（2082703）调整到此）。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 386579.00元，支出决算为399636.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为40250.00元，支出决算为40250.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为591940.00元，支出决算为606869.00元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因教师工资福利的增加。

　　10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为350196.00元，支出决算为380828.00元，完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因教师工资福利的增加。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10407833.70元，其中：人员经费9963150.94元，公用经费444682.76元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出9613855.94元，较年初预算数增加1514424.94元，增长18.7%，主要原因是教师工资增资；较上年决算数增加2043382.39元，增长26.99%。

　　2.商品和服务支出444682.76元，较年初预算数增加16241.12元，增长3.79%，主要原因是学校办公费用增加，维护维修费用增加，临时工工资增加；较上年决算数减少214766.14元，下降32.57%。

　　3.对个人和家庭的补助349295.00元，较年初预算数增加320135.00元，增长1097.86%，主要原因是增加了退休人员的民族团结奖和去世人员的抚恤金；较上年决算数减少1481035.00元，降低80.92%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项支出；较上年决算数减少54,910.41元，降低100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为428442.00元，支出决算为444682.76元，完成年初预算的103.79%；比上年增加16240.76元，增长3.79%。决算数大于预算数的主要原因维修费和外聘人员的工资增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2522平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对0个项目开展了重点绩效评价。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

　　 十一小--2018年决算公开附表.xls