2018年度石嘴山市新民小学部门决算

　　目 录　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件　　 

　　第一部分 石嘴山市新民小学概况

　　 

　　　一、部门职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　　　3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

　　　　4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　　　7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　　　8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　　　10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

　　　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

　　　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　　　二、机构设置

　　石嘴山市新民小学属于大武口区教育体育局二级预算单位，属事业单位预算。

　　新民小学2018年现有编制30，实有在编人数29人，退休教师1人，特岗教师5人 。现有12个教学班，586名学生，其中自治区级骨干教师3人、大武口区级骨干教师5人。

　　 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　  

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 5,113,414.24 元，支出总计 4,827,377.09元。与上年相比，收入总计增加 408622.24 元，增长 8.69 %，主要原因是增加了养老医疗保险、体育场馆免费开放及2018年乡村少年宫运行等资金的收入。与上年相比，支出总计减少 67555.42 元，下降 1.38 %，主要原因是2018年减少财政补助职业年金支出。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计  5,113,414.24 元，其中：财政拨款收入 5,056,414.24 元，占 98.89 %；上级补助收入 0 元，占  0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0 %；其他收入 57,000.00 元，占 1.11 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计 4,827,377.09 元，其中：基本支出   4,151,031.46元，占 85.99 %；项目支出 676,345.63 元，占 14.01 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 5,056,414.24 元，支出总计   4,770,952.62元。与上年相比，财政拨款收入总计增加  537736.33元，增长 11.9 %，主要原因是增加了人员经费支出和少年宫运行经费的拨款收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加 39607.2 元，增长 0.84 %，主要原因是2018年增加转正教师人员支出。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 4,748,639.02 元，占本年支出合计的  98.37 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127675.60元，增长 2.76 %，主要原因是2018年增加转正教师人员支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出  4,748,639.02 元，主要用于以下方面： （按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出   0元，占0   %；教育（类）支出   3,774,651.16元，占  79.49 %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出   0元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出 399,864.27 元，占 8.42 %；医疗卫生与计划生育支出  173,354.59 元，占 3.65 %；农林水（类）支出   0元，占 0  %；住房保障（类）支出  400,769.00 元，占  8.44 % 。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,810,599.00元，支出决算为 4,748,639.02元，完成年初预算的 124.62%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 2801817.00 元，支出决算为 3,557,460.16元，完成年初预算的 126.97 %，决算数大于预算数的主要原因追加义务教育资金的支出。

　　2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出 （99）。年初预算为 0 元，支出决算为 217,191.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因追加转正特岗教师2017年9-12月补发工资。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 400103元，支出决算为 373,659.13 元，完成年初预算的 93 %。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）       其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 200.00元，支出决算为 6,200.00 元，完成年初预算的 3100 %，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师民族团结奖。

　　5.社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出 （99） 其他社会保障和就业支出 （01）。年初预算为 20006.00 元，（由于年初2082701,2082702，2082703的科目年未调整至此）支出决算为 20,005.14元，完成年初预算的 100 %。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）     事业单位医疗（02）。年初预算为  170409 元，支出决算为 161,804.59元，完成年初预算的 95 %，决算数小于预算数的主要原因医疗支出减少。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）      其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 11,550.00 元，支出决算为 11,550.00元，完成年初预算的  100 %。

　　8.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金 （01）。年初预算为258290.00元，支出决算为 241,821.00 元，完成年初预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因公积金支出减少。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）  购房补贴  （03）。年初预算为 148224.00元，支出决算为158,948.00 元，完成年初预算的 107%。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4140082.46元，其中：人员经费3,859,892.16元，公用经费280,190.30元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3,853,692.16元，较年初预算数增加346564.16元，增长 9.88 %，主要原因是追加教师民族团结奖金等；较上年决算数增加744220.91元，增长 23.93%。

　　2.商品和服务支出 280190.3元，较年初预算数 294110元，减少了13919.7元，减少 4.73%，主要原因是预算数减少了义教经费；较上年决算数减少79384.97元，下降 22.08 %。

　　3.对个人和家庭的补助6,200.00元，较年初预算数减少 3160 元，下降33.76 %，主要原因是追加退休教师民族团结奖金教师妇女卫生费记账变更经济分类科目；较上年决算数减少 540771.88元，下降 98.87 %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是购入资产减少；较上年决算数减少950元，下降100 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）  0 %。 全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0 %。  其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出  0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30,000.00元，本年收入 206,000.00元，本年支出 22,313.60元，年末结转和结余 213,686.40元，较上年决算数增加183686.40 元，增长612.29%，主要原因是：拨入2018年乡村少年宫经费结转下年支付。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。年初结转和结余30,000.00元，本年收入 206,000.00元，本年支出 22,313.60元，年末结转和结余 213,686.40元，主要是：拨入2018年乡村少年宫经费结转下年支付。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 294110元，支出决算为  280190.3 元，完成年初预算的 95 %；比上年增加   13919.7元，增长  4.7%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0  个，其他项目 0  个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

　　共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 0  元。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为   元，执行数为   元，完成预算的   %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　　第四部分  名词解释

　　  （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分 附件

　　 新民小学2018年决算公开附表.xls