2018年度石嘴山市第十六小学部门决算

目录

第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

    一、2018年大武口区部门决算收入支出决算总表

    二、2018年大武口区部门收入决算表

    三、2018年大武口区部门支出决算表

    四、2018年大武口区部门财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年大武口区部门一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年大武口区部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2018年大武口区部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2018年大武口区部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2018年大武口区项目预算绩效实施情况自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市第十六小学部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
    4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
    8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
    11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
    12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制76人，行政编制0人，在职人数75人，离退休人员42人，遗属0人。从预算单位结构看，石嘴山市第十六小学部门预算包括：石嘴山市第十六小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12024941.51元，支出总计11728700.12元。与上年相比，收入总计增加1210192.13元，增长11.19%，主要原因是人员工资福利支出增加。与上年相比，支出总计增加380403.9元，增长3.35%，主要原因是人员支出增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12024941.51元，其中：财政拨款收入11963105.51元，占99.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入61836元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11728700.12元，其中：基本支出10720924.45元，占91.41%；项目支出1007775.67元，占8.59%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11963105.51元，支出总计11661132.12元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1209738.13元，增加11.25%，主要原因是人员工资福利支出增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加418385.9元，增加3.59%，主要原因是人员工资福利支出增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11661132.12元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418385.9元，增长3.59%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11661132.12元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8801084.67元，占75.47%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1322889.24元，占11.34%；医疗卫生与计划生育支出468344.2元，占4.02%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1068814.01元，占9.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9917347元，支出决算为11661132.12元，完成年初预算的117.58%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为7238488元，支出决算为8653348.67元，完成年初预算的119.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、人员工资增加。

2.教育支出（205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初预算为0元，支出决算为147736元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正后补发9-12月转正工资。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为1087057元，支出决算为1001396.4元，完成年初预算的92.12%，预算数大于决算数的主要原因退休人员增加后养老金相应减少。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为8400元，支出决算为267140元，完成年初预算的3180.24%，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员在职期间工资和发放退休人员民族团结奖。

5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)。年初预算为54353元（年初预算科目为2082701，预算数为27176元；年初预算科目为2082702，预算数为10871元；年初预算科目为2082703，预算数为16306元，共计54353元，年末科目调整为此科目），支出决算为54352.84元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因其他社会保障费用没有变化。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为441735元，支出决算为410244.2元，完成年初预算的92.87%，预算数大于决算数的主要原因退休人员增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为58100元，支出决算为58100元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因体检费用没有变化。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为666622元，支出决算为666622.01元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因住房公积金没有变化。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为362592元，支出决算为402192元，完成年初预算的110.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、人员工资增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10661356.45元，其中：人员经费10163659元，公用经费497696.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9904919.84元，较年初预算数增加839450.84元，增长8.48%，主要原因是人员工资调整；较上年决算数增加2862662.84元，增长28.90%。

2.商品和服务支出496696.61元，较年初预算数减少325421.39元，减少65.51%，主要原因是取暖费做2018年预算时新建楼没测算实际面积，年底做19年预算时根据实际面积进行充减341241元；较上年决算数减少1128085.07元，减少44.03%。

3.对个人和家庭的补助258740元，较年初预算数增加228980元，增长112.99%，主要原因是部分科目的变更使一部分支出分类有所改变；较上年决算数减少1939614.44元，下降749.63%。

4.其他资本性支出1000元，较年初预算数增加1000元，增长100%，主要原因是本项目没有支出；较上年决算数增加1000元，增加100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数、初预算数未产生的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，未做此项安排支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是此项未做支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：没有此项经费收支。

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为822118元，支出决算为497696.61元，完成年初预算的60.53%；比上年减少164085.9元，下降32.96%。决算数小于预算数的主要原因新建综合楼取暖费年初预算没有测算实际面积。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积6683.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金999775.67元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对义务教育专项资金、学校体育设施免费开放补助资金、校园安防经费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出999775.67元，政府性基金预算支出0元。无对外委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，能较好的发挥资金作用，对教学活动的开展起到了很大作用。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：一是购置配备了更为功能更好的教学设备，促进了教学活动的开展；二是对一些多年未维修维护的教学设施进行进一步维护，使其更好运作；三是建设书香校园环境，用氛围感染学生，提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因：一是资金还略有欠缺，影响一些活动的实施；二是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务与学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。

学校体育设施免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：一是配备了专门的管理人员，对现有设施进行了很好的管护；二是对外进行了全面的开放，发挥了体育设施的更好作用。发现的问题及原因：一是资金还略有不足，对一些较大的维修和管护无法发挥更好作用；二是做好资金的规划使用，促进全民健身活动的开展。下一步改进措施：一是用未使用完的资金进行操场的维修维护；二是更好的规划好资金的使用，使其作用最大化。

资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：一是及时对校园内安全设施进行了维护和更新；二是加强了学校校园安防监控的作用。发现的问题及原因：一是资金还略有不足，对一些较大的维修和管护无法发挥更好作用；二是做好资金的规划使用，让校园安防发挥更大作用。下一步改进措施：一是用未使用完的资金进行校园监控设备的维修维护；二是更好的规划好资金的使用，使其作用最大化。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

其他相关资料

      石嘴山市第十六小学2018年决算公开附表.xls