2018年度石嘴山市第二十小学部门决算

　　目录

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 石嘴山市第二十小学概况

　　 

　　　一、部门职责

　　    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

　　    4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　    7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　    8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　    9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　    10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　    11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

　　    12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　　　二、机构设置

　　    1.单位机构数1个，属事业单位。

　　2.单位人员编制56人，行政编制0人，在职人数54人，离退休人员23人，遗属1人。

　　从预算单位结构看，石嘴山市第二十小学部门预算包括：石嘴山市第二十小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

　　 

　　第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　  

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计8,600,918.37元，支出总计8,600,918.37元。与上年相比，收入总计增加57,555.21元，增长0.67%，主要原因是在职人员增加。与上年相比，支出总计增加57,555.21元，增长0.67%，主要原因是社保支出增加。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计8,319,130.13元，其中：财政拨款收入   8,228,290.13元，占98.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入90,840.00元，占1.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计8,427,560.58元，其中：基本支出7,629,293.58元，占90.5%；项目支出798,267.00元，占9.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计8,398,613.77元，支出总计8,398,613.77元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4573.57元，下降0.05%，主要原因是结转结余减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少4573.57元，下降0.05%，主要原因是在职人员调整，退休人员移交社保，人员支出减少

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出8,370,463.58元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137，599.88元，增长1.67%，主要原因是在职人员调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出8,370,463.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出6,323,995.62元，占75%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出980,124.77元，占12%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出331,402.19元，占4%；住房保障（类）支出734,941元，占9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,662,353.00元，支出决算为8,370,463.58元，完成年初预算的125.6%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4,802,268.00元，支出决算为6,254,090.62元，完成年初预算的130.2%，决算数大于预算数的主要原因师工资提高。

　　2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为50,88.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排教育附加费的支出。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为734,791.00元，支出决算为726,303.40元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因一名教师辞职。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为4600.00 元，支出决算为143,140.00元，完成年初预算的3111.7 %，决算数大于预算数的主要原因给退休教师发放民族团结奖。

　　5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（1）。年初预算为0元，支出决算为74,475.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排此项支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为36,740.00元(由年初2082701，2082702，2082703科目调整至此），支出决算为36,206.37元，完成年初预算的98.5 %，决算数小于预算数的主要原因是一名教师辞职。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为293916.00元，支出决算为290,102.19元，完成年初预算的98.7 %，决算数小于预算数的主要原因是一名教师辞职。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为41，300,00元，支出决算为41,300.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算。

　　9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为470634元，支出决算为452,981.00元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是一名教师辞职。

　　10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为278,104.00元，支出决算为281,960.00元，完成年初预算的101.4 %，决算数大于预算数的主要原因是教师工资的提高导致住房补贴决算数增加。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,604,046.58元，其中：人员经费7,184,713.53元，公用经费419,333.05元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出6,967,457.53元，较年初预算数6,212,752.00元增加754,705.53元，增长12.15%，主要原因是人员增资及人员变动；较上年决算数增加1,644,830.01元，增长30%。

　　2.商品和服务支出419,333.05元，较年初预算数419,333.05元；较上年决算数减少25,931.94元，下降5.8%。

　　3.对个人和家庭的补助217,256.00元，较年初预算数30268.00元增加186,988.00元，增长617.8%，主要原因为退休教师发放团结奖,发放死亡教师抚恤金；较上年决算数减少1,012,568.00元，下降82%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：严格执行“八项”规定，厉行节约。。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算0为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数   辆，公务用车保有量为 0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：此项无经费拨款。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为419,333.05元，支出决算为419,333.05元，完成年初预算的100% 。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0   元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积17415平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　   2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　   本单位无以部门为主体开展的重点项目。　 

　　第四部分  名词解释

　　 

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。