2018年度大武口区机关后勤服务中心部门决算

　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、项目实施情况自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　      第一部分 大武口区机关后勤服务中心单位概况

    一、部门职责

    1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；

    2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；

    3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；

    4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；

    5、负责管理机关食堂；

    6、负责区公共机构节能监督管理工作；（新增）

    7、负责全区行政执法平台用车（新增）；

    8、完成区委、政府交办的其他工作。

　　二、 机构设置

    大武口区机关后勤服务中心核定编制工勤人员4名，离退休人员5名；实有23人，其中：科级领导2名，在岗人员2，财政供养人员13名，临时工3人，4050人员3人。 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计 8078285.80元，支出总计7735214.01元。与上年相比，收入总计增加1783074.88元，增长28.32%，主要原因是本年度新增贺兰山自然保护区工作经费财政拨款等，本级财政总拨款收入增加。与上年相比，支出总计增加 1440003.09元，增长22.87%，主要原因是1、新增大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部工作经费支出；2、新增纪委办公楼、档案局办公楼维修费用支出；3、新增政府购买社会服务（职工就餐）经费支出。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计8078285.80元，其中：财政拨款收入5990511.80元，占 74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2087774元，占26%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计7735214.01元，其中：基本支出5985303.24元，占77%；项目支出1749910.77元，占23%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计6492511.10元，支出总计6492511.10元。与上年相比，财政拨款收入总计增加320762.55元，增长5.2%，主要原因是1.新增大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部工作经费拨款；2、新增纪委办公楼、档案局办公楼维修拨款；3、新增政府购买社会服务（职工就餐）经费拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加320762.55元，增长5.2%，主要原因是1.新增大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部工作经费支出；2、新增纪委办公楼、档案局办公楼维修费用支出；3、新增政府购买社会服务（职工就餐）经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出6004828.24元，占本年支出合计的 77.63 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335079元，增长5.91%，主要原因是1.新增大武口区贺兰山自然保护区清理整治指挥部工作经费支出；2、新增纪委办公楼、档案局办公楼维修费用支出；3、新增政府购买社会服务（职工就餐）经费支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出6004828.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5683854.80元，占95%；社会保障和就业支出175386.56元，占3%；医疗卫生与计划生育支出64208.64元，占1%；住房保障支出81378.24元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3801107元，支出决算为6004828.24元，完成年初预算的157.98%，其中：

    1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 机关服务（2010303）。年初预算为3510205元，支出决算为5683854.80 元，完成年初预算的 161.92%，决算数大于预算数的主要原因是：新增民族团结奖、应休未休、效能奖金补差、政府购买社会服务（职工就餐）经费等支出。

　  2、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为92250元，完成年初预算（不可比）,决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，年内发生业务支出。

　　3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员民族团结奖。

　　4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出年初预算为138070元，支出决算为138070元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　  5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）其他社会保障和就业支出年初预算为6316.16元（年初预算科目为2082701  2082702  2082703共计6316.16元年未调整科目至此科目），支出决算为6316.16元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为55194.56元，支出决算为55194.56元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

　 7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为6564.08元，支出决算为 6564.08元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

　 8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出年初预算为2450元，支出决算为 2450元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

　 9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为72402.24元，支出决算为72402.24元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

　 10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）年初预算为8904元，支出决算为8976元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上调导致住房保障支出购房补贴增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5980203.24元，其中：人员经费3363139.56元，公用经费 2617063.68元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出3332139.56元，较年初预算数增加2272339.56元，增长208.32%，主要原因：一是基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加；二是本年度社会保障、住房公积金等基数上调导致支出增加,三是增加政府购买社会服务（职工就餐）经费。较上年决算数增加1741828.20元，增长107.43%。

　　2.商品和服务支出2587967.68元，较年初预算数减少121339.32元，减少 4.48%，主要原因是2018年我中心办公经费支出有所减少；较上年决算数增加 554437.21元，增加12%。

　　3.对个人和家庭的补助31000元，较年初预算数增加29860元，增长96.32 %，主要原因是2018年我中心退休人员增加，导致退休费和生活补助费用增加；较上年决算数减少128240元，下降80.53%。

　　4.其他资本性支出29096元，较年初预算数增加29096元，增长（不可比），主要原因是因贺兰山综合整治工作需求，购买打印机；较上年决算数增加 23926元，增长462.79%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为550000元，支出决算为580545.75元，完成年初预算的105.55%。与上年相比，减少143539.42元，减少19.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我中心因工作业务及车辆老化公务车维护费费用增加。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为550000元，支出决算为580545.75元，完成年初预算的105.55%；比上年减少143539.42元，减少19.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我中心因工作业务及车辆老化公务车维护费费用增加。其中：公务用车运行维护费支出580545.75元，主要用于执法执勤用车，车辆维护、加油支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少10536元，下降（无决算数不可比）。决算数等于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。 

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为2710307.36元，支出决算为 2622163.68元，完成年初预算的96.74%；比上年减少525411.21元，下降16.69%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度支付2016-2017年两年取暖费，造成2018年取暖费支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆22辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车22辆；单价50万元以上通用设备 1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　四.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

2018年大武口区机关后勤服务中心部门决算公开附表.xls