2018年度大武口区财政国库支付中心部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区财政国库支付中心单位概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管路办法。

2、按照《中华人民共和国会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3、对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4、按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5、根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6、审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7、负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8、管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9、管理财政资金各种支付凭证。

10、负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11、负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12、按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13、负责定期与各预算单位核对固定资产。

14、认真做好工资统发工作。

二、机构设置

大武口区财政国库支付中心属事业单位，纳入大武口区财政局二级预算。

2018年事业编制数16人，单位实有人数33人，其中：在职在编14人，退休人员3人，财政供养人员4人，聘用人员12人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计3,442,316.99元,支出总计3,442,316.99元。与上年相比，收入总计增加72,293.92元，增长2.15%，主要原因是社保退回以前年度多交养老保险及医保办转生育津贴和人员正常增资。与上年相比，支出总计增加72,293.92元，增长2.15%，主要原因增加补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,296,062.28元，其中：财政拨款收入3,183,774.88元，占96.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入112,287.40元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,186,904.06元，其中：基本支出3,186,904.06元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,183,774.88元，支出总计 3,109,959.32元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,185.06元，下降0.63%，主要原因是2017年有职业年金拨款本年没有。与上年相比，财政拨款支出总计减少101,553.08元，下降3.16%，主要原因是职业年金支出及设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,109,959.32元，占本年支出合计的97.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101,553.08元，下降3.16%，主要原因是职业年金支出及设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,109,959.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,571,636.41元，占82.69%；社会保障和就业（类）支出251,891.48元，占8.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出96,446.33元，占3.10%；住房保障（类）支出189,985.10元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,803,318.00元，支出决算为3,109,959.32元，完成年初预算的110.94%，其中：

1.201一般公共服务支出20106财政事务2010650事业运行。年初预算为2,279,935.00元，支出决算为2,486,844.41元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是发放的民族团结奖及目标考核奖未列入预算。

2.201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为84,792.00元，决算数大于预算数的主要原因是发放的2017年度目标考核奖未列入预算。

3.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为225,389.83元，支出决算为225,389.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出。年初预算为600元，支出决算为12,600.00元，完成年初预算的2100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖未列入预算。

5.208社会保障和就业支出20827财政对其他社会保险基金的补助2082799其他财政对社会保险基金的补助。年初预算为0 元，支出决算为2,627.35.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付。

6.208社会保障和就业支出20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为11,274.30元，支出决算为11,274.30元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗。年初预算为90,146.33元，支出决算为90,146.33元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为6,300.00元，支出决算为6,300.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为132,397.10元，支出决算为132,397.10元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   10.221住房保障支出22102住房改革支出2210203购房补贴。年初预算为57276元，支出决算为57,588.00元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,109,959.32元，其中：人员经费2,681,899.26元，公用经费428,060.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,669,299.26元，较年初预算数增加131,486.26元，增长5.18%，主要原因是目标考核及民族团结奖未列入预算；较上年决算数增加855,276.61元，增长47.15%。

2.商品和服务支出408,064.06元，较年初预算数增加197,179.06元，增长93.50%，主要原因是聘用人员社保缴费预算在工资福利支出而决算列支商品和服务支出中的劳务费；较上年决算数减少617,509.69元，下降60.21%，主要原因是聘用人员工资上年列支劳务费本年列支其他工资福利支出。

3.对个人和家庭的补助12,600.00元，较年初预算数增加7,980.00元，增长172.73%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入预算；较上年决算数减少305,786.00元，下降96.04%，主要原因是上年住房公积金和住房补贴在对个人和家庭的补助核算，本年在工资福利支出核算。

4.其他资本性支出19,996.00元，较年初预算数减少30,004.00元，下降60.01%，主要原因是本年未支付网络及软件购置更新；较上年决算数减少33,534.00元，下降62.65%，主要原因是上年购置了办公家具及办公软件。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,945.16元，支出决算为11,086.25元，完成年初预算的31.72%。与上年相比，减少16,243.91元，下降59.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.03%；公务接待费支出占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,906.16元，支出决算为10,646.25元，完成年初预算的41.10%；比上年减少5,639.91元，下降34.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务车改革本年6月车辆已上交。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10,646.25元，主要用于车辆燃油费支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为9,039.00元，支出决算为440.00元，完成年初预算的4.87%；比上年减少10,604.00元，下降96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中：国内接待费支出440.00元，用于沙坡头财政来学习接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为210,885.00元，支出决算为428,060.06元，完成年初预算的202.98%；比上年减少651,043.69元，下降60.33%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保缴费预算在工资福利支出而决算列支商品和服务支出中的劳务费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本本单位2018年无项目支出

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2018年无项目支出

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

2018年大武口区财政国库支付中心部门决算公开附表.xls