2018年度大武口区环境卫生管理站部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区环境卫生管理站（单位）概况

　一、部门职责

    大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：

　　（一）承担城市街路清扫保洁工作；

　　（二）承担城市免费公共卫生间管护工作；

　　（三）承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；

　　（四）承担城乡垃圾处置费征收工作；

　　（五）承担上级部门交办的其他工作。

　二、机构设置

    1、单位机构数1个，属财政全额拨款事业单位。　

　　2、单位人员编制数55人，事业编制50人，在职人数51人，退休人员21人，财政供养人员2人，长期聘用临时工人员520人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计34634695.21元，支出总计33212820.49元。与上年相比，收入总计增加970401.06元，增长2.88%，主要原因是财政拨款收入和其他收入均有增加。与上年相比，支出总计减少1407457.68元，下降4.23%，主要原因是人员经费支出、日常公用经费支出和资本性支出均有所减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计34634695.21元，其中：财政拨款收入26996414.66元，占77.95%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 7638280.55元，占22.05%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计33212820.49元，其中：基本支出22492533.04元，占67.72%；项目支出10720287.45元，占 32.28 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计26996414.66元，支出总计27156310.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2991769.66元，增长12.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款金额增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加3334678.06元，增长13.99%，主要原因是城乡社区支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27156310.45元，占本年支出合计的81.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3334678.06元，增长13.99%，主要原因是商品和服务支出增加幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27156310.45元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125126元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出922532.83元，占3.4%；医疗卫生与计划生育支出284109.1元，占1.05%；城乡社区支出25217351.57元，占92.86%；住房保障（类）支出607190.95元，占2.24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10113861元，支出决算为27156310.45元，完成年初预算的166.52%，其中：

1.2019999其他一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为125126元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将一般公共服务支出纳入总预算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为660525元，支出决算为660524.91元，完成年初预算的100%。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为3400元，支出决算为117400元，完成年初预算的3452.94%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员数量增加，支出增加。

4.2080799其他就业补助支出年初预算为87616元，支出决算为23015.58元，完成年初预算的26.27%，决算数小于预算数的主要原因公用经费、人员支出及其他商品服务支出减少。

5.2082799其他财政对社会保险基金的补助年初预算为0元，支出决算为23015.58元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因在于年初没有做此项预算数。

6.2089901其他社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算为33976.34元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因在年初没有做此项预算数。

7.2101102事业单位医疗支出年初预算为264205元，支出决算为259959.1元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数原因在人员减少，支出减少。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为24500元，支出决算为24150元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数原因在人员减少，支出减少。

9.2120501城乡社区环境卫生支出年初预算为18062229元，支出决算为24971545.12元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数原因在街路清扫保洁面积增大，车辆及社会化运作费用增加。

10.2129999其他城乡社区支出年初预算为0元，支出决算为245806.45元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数原因在年初没有将此项纳入预算。

11.2210201住房公积金支出年初预算为394515元，支出决算为394514.95元，完成年初预算的100%。

12.2210203购房补贴支出年初预算为207156元，支出决算为212676元，完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数原因离退休人员数量变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19430504元，其中：人员经费7525869.39元，公用经费11904634.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7400816.39元，较年初预算数减少2202028.35元，下降29.75%，主要原因是临时聘用人员数量流动性较大，新增加在职退休人员；较上年决算数减少149758.61元，下降2.02%。

2.商品和服务支出11887739.61元，较年初预算数增加10876353.32元，增长91.49%，主要原因是人员及清扫保洁面积增加导致各项开支增加；较上年决算数增加192387.15元，增长1.62%。

3.对个人和家庭的补助125053元，较年初预算数增加103637元，增长82.87%，主要原因是离退休人员增加，离退休费支出增加；较上年决算数减少1061481.56元，下降848.82%。

4.其他资本性支出16895元，较年初预算数增加16895元，增长100%，主要原因是办公设备购置费增加；较上年决算数减少1940775.37元，下降99.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为49703.84元，支出决算为42851.02元，完成年初预算的86.21%。与上年相比，增加13147.18元，增长44.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车已上缴，支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占   100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为49703.84元，支出决算为28299.02元，完成年初预算的56.93%；比上年增加13147.18元，增长44.26%。决算数小于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28299.02元，主要用于街路清扫保洁督查及公共卫生间巡视督查。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为14552元，完成年初预算的72.76%；比上年增加14552元，增长100 %。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0 元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为10113861元，支出决算为11904634.61元，完成年初预算的117.7%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2167.11   平方米，共有车辆112辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

　　环境卫生：为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、运营与维护、城市环境作业管理。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料

2018年决算公开附表（最终表）(1)(1).xls