2018年度大武口区市政工程管理所部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：

　　一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助区住房保障和城市管理局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成上级部门交办的其他工作。 

　　二、机构设置

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：大武口区市政工程管理所是区城市管理局下属单位，现有人员43人，其中在编人员20人，编外合同聘用人员5人，临时工人员14人，退休人员27人。副科级领导3人。

　　从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所部门预算属于大武口区综合执法管理局部门预算编制的二级预算事业单位。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计14699106.4元，支出总计14699106.4元。与上年相比，收入总计减少2993527.58元，下降20.37%，主要原因是没有政府债务还本和有人员退休，劳务支出减少。与上年相比，支出总计减少2993527.58元，下降20.37%，主要原因是2017年城管局拨路灯改造维修费。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计9872476.74元，其中：财政拨款收入9268978.03元，占93.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入603498.71 元，占6.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计11584739.84元，其中：基本支出8742303.39元，占75.46%；项目支出2842436.45元，占24.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计13225723.67元，支出总计13225723.67元。与上年相比，财政拨款收入总减少 2390773.86元下降 18.08%，主要原因是没有政府债务还本和有人员退休，劳务支出减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少2390773.86 元，下降 18.08%，主要原因是没有政府债务还本和有人员退休，劳务支出减少。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10153960.94元，占本年支出合计的87.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1556761.55元，下降13.29%，主要原因是没有政府债务还本和有人员退休，劳务支出减少。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10153960.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75125元，占0.74%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出774044.94元，占7.62%；医疗卫生与计划生育支出161199.97元，占1.59%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出304857.05元，占3%，城乡社会支出8838733.98元，占87.05%。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8968537元，支出决算为10153960.94元，完成年初预算的113.22%，其中：

　　一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）  其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为75125元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因在编人员和编外人员效能奖。

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为352215元，支出决算为318500.6元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数下调。

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）   其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为4800元，支出决算为163800元，完成年初预算的3412.5%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖。

　　社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为273648元，支出决算为273648元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为15062.35元(年初预算科目为2082701，2082702，2082703共计15062.35元，年末调整科目）支出决算为18096.34元，完成年初预算的120.14%，主要原因最低缴费基数上调。

　　医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）   事业单位医疗（02）。年初预算为140872元，支出决算为144399.97元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因最低缴费基数上调。

　　医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）   其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为16800元，支出决算为16800元，完成年初预算的100%.

　　城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为7856815元，支出决算为8827633.98元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因2018年实施积水改造工程、道路维修工程。

　　城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）。年初预算为0元，支出决算为11100元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因2018年实施积水改造工程、道路维修工程。

　　住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为207225.05元，支出决算为207225.05元，完成年初预算的100%。

　　住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴（03）。年初预算为101100元，支出决算为97632元，完成年初预算的96.57%，决算数大于预算数的主要原因退休人员暂停发放。

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8288495.51元，其中：人员经费3565556.78元，公用经费4722938.73元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出3397515.78元，较年初预算数减少68393.22元，下降2.01%，主要原因是有人员退休；较上年决算数增加292328.92元，增长8.60%。

　　2.商品和服务支出4720238.73元，较年初预算数增加773901.27元，增长16.39%，主要原因是增加防汛经费和路灯维修经费；较上年决算数减少1143069.83元，下降84.88%。

　　3.对个人和家庭的补助168041元，较年初预算数增加159553 元，增长9.45%，主要原因是事业人员政策性增资；较上年决算数减少533298元，下降317.36%。

　　4.其他资本性支出2700元，较年初预算数增加2700元，增长100%，主要原因是购置专用设备；较上年决算数增加46386 元，下降5.82%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90123.8元，支出决算为90123.8元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少105083.56元，下降53.83%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约。

　　“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.95%；公务接待费支出占1.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为89173.8元，支出决算为89173.8元，完成年初预算的100%；比上年减少106033.56元，下降54.32%。决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出89173.8元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费、车辆审验费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

　　3.公务接待费。年初预算为950元，支出决算为950元，完成年初预算的100%；比上年增加950元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是接待5批共28人。其中： 国内接待费支出   950元，主要用于接待5批共28人。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为5489380元，支出决算为4722938.73元，完成年初预算的86.08%；比上年增加4722938.73元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格遵循八项规定。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积406平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　   2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　   本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2018年决算公开附表（最终表）(1).xls